Ficha del fondo
Compass Renta Fija IV
Gerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$26.188.437.430
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,85% – 3,25%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,03% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades2,26%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina93,35%
- Boncer Mendoza C2—11,96%
- Boncer Mendoza C1—11,24%
- Bono Prov Cordoba 030235—7,93%
- Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—7,86%
- Bono Prov Cordoba Clase 6—5,58%
- Bono Prov Neuquen 2025—4,90%
- Bono Prov Cordoba 2027 COY27—4,88%
- Bono Boncer TZXO6—4,74%
- Letra Prov Bs As PBA28—3,51%
- Bono Prov Cordoba Clase 4—3,33%
- Bono Prov de Buenos Aires PBM27—2,69%
- Bono Prov Cordoba Clase 5—2,63%
- Letra Tamar TEM TMF27—2,35%
- Bono Boncer TZXD6—2,34%
- Bono del Tesoro Nacional TMG27—2,26%
- Bono Prov Cordoba 2029 CO27D—2,15%
- Bono Boncer TXMJ9—2,13%
- Bono Muni Cordoba S1 26032027—2,05%
- Bono Dual TXMJ0—1,62%
- Bono Boncer MDZ C II—1,55%
- Letra Prov Chubut S119 C2—1,23%
- Letra Prov Chubut S119 C1—1,22%
- Letra Muni Cordoba S53—1,16%
- Letra Prov Chubut S117 C2—0,87%
- Bono del Tesoro Nacional TML27—0,84%
- Bono Prov Santa Fe 2027 SF27D—0,30%
- ON Municipalidad de Cordoba C2—0,04%
- Certificados de Participacion Argentina4,31%
- FCI Fima Premium Clase B—3,89%
- FCI Zofingen Pesos Ya - Clase A—0,12%
- FCI BM Smart Money Market - Clase B—0,11%
- FCI 1822 Raices Ahorro Pesos—0,10%
- FCI Premier Renta CP $ CC—0,06%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase I—0,03%
- Otros Activos—
- Pasivos0,08%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.