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Ficha del fondo

Balanz Excalibur Regisseur

Gerente

Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$87.018.273.705

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf(arg)

Honorarios de gestión

2,25% – 3,03%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,1% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina96,83%
Bono Boncer TZXS7—12,82%
Bono Boncer TZXD7—12,35%
Bono Boncer TZXS8—11,88%
Bono Boncer TZX28—8,99%
Bono del Tesoro Nacional TZXO7—7,65%
Bono Boncer 2027 TZXM7—5,21%
ON Bco Ciudad C24—4,88%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7—4,39%
Letra Tesoro Nac T30A7—4,19%
ON Rombo Cia Fciera S66—2,51%
ON Banco Nacion Argentina Clase 6—2,46%
ON Banco de Cordoba C5—2,46%
Bono Boncer 2028 TZXM8—2,32%
Bono del Tesoro 2.5% 2031—1,68%
ON GEMSA y CTR C43—1,40%
Boncer Mendoza C1—1,33%
Letra Prov Chubut S118 C2—1,27%
ON Edesa Clase 3—1,22%
ON Arcor C4—1,18%
ON BBVA Frances Cl 38—1,18%
Bono Prov Cordoba 2027 COY27—1,07%
Bono Prov Cordoba Clase 4—1,00%
Bono Dual TTD26—0,94%
Bono Prov Cordoba Clase 6—0,80%
ON Volkswagen Financial Services C16—0,60%
ON P. Aconcagua Energia C19—0,29%
ON BBVA Frances Cl 46—0,24%
Bono Cuasipar ARS CUAP—0,20%
ON P. Aconcagua Energia C21—0,17%
ON GEMSA 15 GMCGO—0,15%
Certificados de Participacion Argentina4,82%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase C—4,82%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.