Ficha del fondo
Allaria Renta Balanceada II
Gerente
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$44.620.176.827
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,25%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,061% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,01%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina87,78%
- Lecap S30N6—43,11%
- Lecap S13N6—20,88%
- Bono Prov de Buenos Aires 42978—8,46%
- ON Arcor C6—3,43%
- Bono Muni San Isidro—3,19%
- ON Credicuotas Consumo S20—2,21%
- ON FCA Comp. Finac CL 22 S2—2,12%
- Letra Muni Rosario 42993—1,82%
- ON Pyme Spazios Inmuebles S1 C2—1,72%
- VCP Unicred S4—0,75%
- Cheque E *MAV210900962—0,07%
- Cheque %DIR191000001—0,02%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina11,45%
- Pzo Fi $ Bco Sol—11,45%
- Certificados de Participacion Argentina0,90%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase C—0,83%
- FF San Cristobal S2 CA—0,07%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.