Ficha del fondo
Optimum Total Return
Calidad OKGerente
Santander Asset Management G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Santander Argentina S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$4.269.046.601
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,5% – 1%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,005% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 44% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Sin clasificar39,33%
- Dólar linked33,72%
- Tasa fija16,67%
- Dólar hard10,27%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Obligaciones negociables (ON)82,97%
- Caución11,73%
- Fondos (cuotapartes)4,87%
- Liquidez0,43%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,43%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina83,08%
- ON Pampa Energia C13—20,03%
- ON Pan American C40Dólar linked19,55%
- ON Telecom C12 TLCDO—19,18%
- ON Oldelval Clase 3Dólar hard10,24%
- ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked7,16%
- ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked6,91%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina11,74%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija11,74%
- Certificados de Participacion Argentina4,88%
- FCI Argenfunds Liquidez - Clase BTasa fija3,51%
- FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija1,37%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.