Ficha del fondo
Delta Performance
Gerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$33.949.531.478
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,75% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,026% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,04%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina84,80%
- Bono Boncer TX26—24,91%
- Letra Tamar TEM TMF27—19,96%
- Bono Boncer TZXO6—16,81%
- Bono Dual TTD26—14,06%
- Bono Bonte 2026 TO26—4,67%
- Letra Tesoro Nac T30A7—4,38%
- Certificados de Participacion Argentina15,46%
- FF Mercado Credito 46 CA—2,94%
- FF Mercado Credito 45 CA—2,67%
- FF Mercado Credito 54 CA—1,69%
- FF Mercado Credito 49 CA—1,53%
- FF Mercado Credito 47 CA—1,46%
- FF Mercado Credito 48 CA—1,46%
- FCI Pionero Pesos Plus - Clase B—1,43%
- FF Mercado Credito 53 CA—1,41%
- FF Mercado Credito 52 CA—0,87%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.