Ficha del fondo
Delta Gestion III
Gerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$14.384.147.269
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,1%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,017% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,61%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina93,55%
- Bono del Tesoro Nacional AO27—12,22%
- Bono Dual TXMJ8—9,87%
- Bono Dual TXMD8—9,67%
- Bonos Rep Argentina GD41—8,56%
- Bono Boncer TX26—7,78%
- Bono Boncer TZXD7—4,75%
- ON Telecom C14 TLCFO—4,47%
- Letra Tamar TEM TMF27—4,28%
- Bono Boncer TZX28—3,98%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8—3,72%
- Bono Boncer 2027 TZXM7—3,55%
- Bono Boncer 2028 TZXM8—3,31%
- Bono Boncer TZXS8—3,16%
- Bono Boncer TX28—2,82%
- ON Vista Gas y Oil Arg C21—2,45%
- Bonos Rep Argentina GD46—2,27%
- ON Aluar Serie 6—1,95%
- Boncer Mendoza C1—1,60%
- ON Oldelval Clase 2—1,48%
- ON Pan American C26—1,46%
- ON Pan Amer. Energy C 12—0,19%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina1,39%
- Caucion Colocadora $ BYMA—1,39%
- Certificados de Participacion Argentina4,62%
- FCI Pionero Pesos Plus - Clase B—4,62%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.