Ficha del fondo
MEGAQM Retorno Total
Calidad OKGerente
MEGA QM S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$874.282.577
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,43% – 3,2%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,001% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 64% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER64,00%
- Dual CER/TAMAR30,16%
- Tasa fija5,84%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano80,88%
- Letras11,50%
- Fondos (cuotapartes)3,44%
- Caución2,28%
- Liquidez1,89%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades1,89%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina92,61%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER25,94%
- Bono Boncer 2028 TZXM8CER25,47%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR15,49%
- Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR14,17%
- Lecer X30N6CER11,53%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina2,29%
- Caucion Colocadora $ BYMATasa fija2,29%
- Certificados de Participacion Argentina3,45%
- FCI Balanz Capital Money Market Clase CTasa fija3,43%
- FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,02%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.