Ficha del fondo
Delta Crecimiento Infraestructura
Gerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$4.948.889.643
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,01% – 1,75%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,006% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,15%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina87,96%
- ON Vista Gas y Oil Arg C25—23,54%
- ON Oldelval Clase 2—15,36%
- ON Pan Amer. Energy C 13—9,47%
- ON Aluar Serie 6—9,33%
- ON Genneia Clase 39—8,17%
- ON CGC C 27—7,02%
- Boncer Mendoza C1—3,48%
- Bono Prov Cordoba Clase 6—2,68%
- ON Luz De Tres Picos C4—2,54%
- ON Pan Amer. Energy C 17—2,53%
- ON Pan American C26—1,98%
- ON Refi Pampa S3 B—1,15%
- ON P. Aconcagua Energia C21—0,71%
- Certificados de Participacion Argentina12,08%
- FF Sion Conecta Infraestructura Privada S1—4,18%
- FCI Gainvest Pesos - Clase B—2,70%
- FCI Dracma FCIC Inmobiliario - Clase B—2,31%
- FF Proyecto VIDA CP—1,47%
- FCI Terrazas del Volcan Inmobiliario FCIC—1,03%
- FF Nasa Clase 4—0,39%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.