Ficha del fondo

Consultatio Diamante Plus

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$22.204.368.334

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,55% – 1,8%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,026% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,01%
Titulos de Deuda en Peso Argentina89,95%
Lecap S16O6—16,81%
Lecap S13N6—15,28%
Lecap S30S6—11,16%
Lecer X30S6—5,27%
Bono Boncer TZXO6—2,35%
ON Banco Hipotecario C11—2,31%
ON Arcor C3—2,27%
Pagare #MAV210960068—2,25%
Pagare #MAV271060052—2,19%
Cheque E *MAV101101916—1,95%
Factura E %ASF011100011—1,82%
Cheque E *MAV141001560—1,77%
ON Mercado Pago C7—1,39%
ON BBVA Frances Cl 38—1,39%
ON Bco Provincia Cl 4—1,38%
ON Volkswagen Financial Services C12—1,36%
Letra Prov Bs AS XBO26—1,26%
ON Bco Serv Transac C27—0,95%
ON Santander Rio S 31—0,94%
Letra Prov Chubut S120 C2—0,94%
Letra Prov Chaco BLO26—0,94%
Letra Prov Chaco BLN26—0,93%
Letra Prov Chubut S116 C2—0,92%
Letra Prov Rio Negro S1 031226—0,92%
ON Plaza Logistica C1 ZPC1O—0,91%
Bono Muni Cordoba S2 13022027—0,90%
Pagare #MAV301160042—0,89%
ON Toyota Clase 34—0,61%
ON Banco de Valores C3—0,50%
ON Tarj Naranja C66 S1—0,49%
Letra Prov Chubut S119 C1—0,48%
Letra Prov Bs As LBO26—0,47%
ON Mercado Pago C5—0,46%
Factura E %ASF011000003—0,27%
Cheque E *COI201000008—0,25%
Cheque E *MAV131001745—0,20%
Cheque E *MAV131001746—0,20%
Cheque E *MAV131001747—0,20%
Cheque E *MAV071001367—0,20%
Cheque E *COI061000002—0,15%
Cheque E *COI250900004—0,13%
Cheque E *POT290900110—0,11%
Cheque E *COI180900009—0,11%
Cheque E *COI180900010—0,11%
Cheque E *POT291000080—0,10%
Cheque E *MAV191000976—0,10%
Cheque E *COI111200007—0,10%
Cheque E *COI021000002—0,09%
Cheque E *COI210900003—0,09%
Cheque E *COI230900004—0,09%
Cheque E *ARG261100001—0,09%
Cheque E *COI251100005—0,09%
Factura E %ASF011100010—0,07%
Cheque E *POT300900225—0,07%
Cheque E *COI021000004—0,07%
Cheque E *COI190200002—0,07%
Cheque E *COI250900005—0,06%
Cheque E *ARG181100001—0,06%
Cheque E *ARG231100001—0,06%
Cheque E *COI021000003—0,05%
Cheque E *COI200900006—0,05%
Cheque E *COI291000006—0,05%
Cheque E *COI221000004—0,05%
Cheque E *COI201100005—0,05%
Cheque E *COI181200006—0,05%
Cheque E *COI181200007—0,05%
Cheque E *COI211000008—0,05%
Cheque E *COI031000002—0,04%
Cheque E *COI081000003—0,04%
Cheque E *COI240900004—0,04%
Cheque E *POT301000091—0,04%
Cheque E *COI300900011—0,04%
Cheque E *COI181100003—0,04%
Cheque E *COI041100004—0,04%
Cheque E *COI280900005—0,04%
Cheque E *COI271000009—0,04%
Cheque E *COI281000005—0,04%
Cheque E *COI291000004—0,04%
Cheque E *COI311000002—0,04%
Cheque E *COI241000005—0,04%
Cheque E *COI251000011—0,04%
Cheque E *COI261000004—0,04%
Cheque E *COI231000007—0,04%
Cheque E *COI301000005—0,04%
Cheque E *COI221000002—0,04%
Cheque E *COI201000005—0,04%
Cheque E *COI211000006—0,04%
Cheque E *COI211000007—0,03%
Cheque E *COI240200001—0,03%
Cheque E *COI150200004—0,03%
Cheque E *COI121100002—0,03%
Factura E %ASF230900004—0,03%
Cheque E *COI041000002—0,03%
Cheque E *COI301100002—0,03%
Cheque E *COI311200002—0,03%
Cheque E *COI231100003—0,03%
Cheque E *COI221100004—0,03%
Cheque E *COI141000002—0,02%
Cheque E *COI031000001—0,02%
Cheque E *COI021000005—0,02%
Cheque E *COI241200001—0,02%
Cheque E *COI211200001—0,02%
Cheque E *COI021100002—0,02%
Cheque E *COI091100001—0,02%
Cheque E *COI121100001—0,02%
Cheque E *COI161100002—0,02%
Cheque E *COI190900004—0,02%
Cheque E *COI220900006—0,02%
Cheque E *COI221000003—0,02%
Cheque E *COI271000010—0,02%
Cheque E *COI170900004—0,02%
Cheque E *COI291000005—0,02%
Cheque E *COI231000008—0,02%
Cheque E *COI281100007—0,02%
Cheque E *COI301000008—0,02%
Cheque E *COI311000004—0,02%
Cheque E *COI301000007—0,01%
Cheque E *COI271100005—0,01%
Cheque E *COI271200006—0,01%
Cheque E *COI281000006—0,01%
Cheque E *COI311000003—0,01%
Cheque E *COI300900010—0,01%
Cheque E *COI101000001—0,01%
Cheque E *COI131000004—0,01%
Cheque E *COI220900007—0,01%
Cheque E *COI170900003—0,01%
Cheque E *COI190900005—0,01%
Cheque E *COI260900003—0,01%
Cheque E *COI180900006—0,01%
Cheque E *COI230900005—0,01%
Cheque E *COI240900003—0,01%
Cheque E *COI260900004—0,01%
Cheque E *COI300900009—0,01%
Cheque E *COI300900008—0,01%
Cheque E *COI300900012—0,01%
Cheque E *COI151000004—0,01%
Cheque E *COI301000006—0,01%
Cheque E *COI180900007—0,01%
Cheque E *COI180900008—0,01%
Cheque E *COI220900008—0,01%
Cheque E *COI251000012—0,01%
Cheque E *COI141100003—0,01%
Cheque E *COI151000006—0,01%
Cheque E *COI181200008—0,01%
Cheque E *COI201000006—0,01%
Cheque E *COI201000007—0,01%
Cheque E *COI051000002—0,01%
Cheque E *COI051000003—0,01%
Cheque E *COI081100005—0,01%
Cheque E *COI101000002—0,01%
Cheque E *COI210900004—0,01%
Cheque E *COI181100004—0,01%
Cheque E *COI181100005—0,01%
Cheque E *COI181100006—0,01%
Cheque E *COI011100003—0,01%
Cheque E *COI241100005—0,01%
Cheque E *COI051000001—0,01%
Cheque E *COI300900013—0,01%
Cheque E *COI110100003—0,01%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina8,20%
Pzo Fi $ Bco Coinag—8,20%
Certificados de Participacion Argentina2,09%
FF Mercado Credito 47 CA—0,90%
FCI Allaria Ahorro - Clase C—0,74%
FF Grancoop Creditos S5 CA—0,45%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.