Ficha del fondo

Adcap Pesos Plus

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$85.938.697.165

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónB

Honorarios de gestión

1,82% – 2,77%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,104% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina92,95%
Lecap S13N6—10,48%
Bono Boncer 2027 TZXM7—10,03%
Lecer X29E7—9,43%
Bono del Tesoro Nacional TML27—9,18%
Bono Boncer TZXD6—7,13%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7—6,67%
Letra Tesoro Nac T30A7—5,35%
Bono del Tesoro Nacional TMG27—4,81%
Bono Boncer TZXA7—4,07%
Bono del Tesoro Nacional T15E7—3,48%
Lecap S16O6—2,65%
Cheque E *MAV091001365—2,28%
Letra Prov Rio Negro S1 191225—2,03%
ON Volkswagen Financial Services C16—1,84%
Lecap S30S6—1,63%
ON Toyota Clase 39—1,24%
ON Edesa Clase 3—1,24%
ON Banco Nacion Argentina Clase 4—1,22%
ON Mercado Pago C7—1,19%
ON Mirgor Clase 7—1,18%
Bono Muni San Isidro—1,06%
ON Payway C1—0,88%
ON Credito Directo C31—0,69%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1—0,60%
ON Banco Prov Clase 6—0,59%
ON NBD Chaco Clase 1—0,59%
ON P. Aconcagua Energia C18—0,45%
ON Volkswagen Financial Services C12—0,29%
ON P. Aconcagua Energia C20—0,28%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—0,18%
Letra Muni Cordoba S53—0,16%
VCP Unicred S4—0,04%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina1,78%
Pzo Fi $ Bco Supervielle—1,78%
Certificados de Participacion Argentina5,64%
FCI Allaria Ahorro - Clase C—1,16%
FCI Gainvest Pesos - Clase B—0,84%
FF AySA S2—0,75%
FCI ST Zero - Clase C—0,58%
FCI Toronto T Ahorro B—0,58%
FF Elebar XVII Clase A—0,44%
FF Creditech S5 CA—0,31%
FF Creditech S6 CA—0,27%
FF Centrocard Creditos S8—0,24%
FCI MAF Money Market - Clase B—0,24%
FCI Balanz Capital Money Market Clase B—0,11%
FF Waynimovil S14 CA—0,11%
FCI SBS Ahorro Pesos Cl B—0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.