Ficha del fondo
Consultatio Renta Nacional
Gerente
One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$101.822.507.964
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,55% – 2,75%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,113% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,11%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina97,08%
- Lecer X29E7—26,33%
- Lecap S13N6—13,43%
- Lecer X30N6—12,75%
- Bono Dual TTD26—12,57%
- Bono Boncer TZXD6—12,03%
- Bono Boncer TZXS7—6,02%
- Bono Boncer TZXO6—5,48%
- Pagare #MAV021160043—1,47%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 1—1,02%
- ON BBVA Frances Cl 46—1,01%
- ON Banco de Galicia 32 BYY1O—0,99%
- ON Arcor C6—0,93%
- ON Banco Prov Clase 6—0,74%
- ON Santander Rio S 32—0,52%
- ON BBVA Frances Cl 47—0,50%
- ON Tarj Naranja C67 S1—0,50%
- Bono Prov Mendoza TAMAR C2—0,49%
- Letra Muni Rosario 42993—0,10%
- ON Credicuotas Consumo S20—0,10%
- Letra Municipalidad Rio Cuarto S40—0,09%
- Certificados de Participacion Argentina2,67%
- FF Mercado Credito 47 CA—0,98%
- FF Mercado Credito 53 CA—0,94%
- FCI Champaquí Fondo Inmediato - Clase B—0,75%
- Otros Activos—
- Pasivos0,14%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.