Ficha del fondo
Adcap Moneda
Gerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$5.738.558.152
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,92% – 2,77%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,007% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,10%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina94,72%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8—15,41%
- Lecap S30N6—13,42%
- Lelink D30O6—13,13%
- Lecap S29E7—12,96%
- Lecap S13N6—12,93%
- Lelink D30S6—11,22%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7—9,38%
- ON GEMSA y CTR C43—5,61%
- ON Red Surcos S9 Clase A—0,45%
- ON P. Aconcagua Energia C19—0,12%
- ON P. Aconcagua Energia C21—0,08%
- Certificados de Participacion Argentina5,22%
- FCI Balanz Capital Money Market Clase B—3,44%
- FF Global Arsa 1—1,11%
- FCI SBS Ahorro Pesos Cl B—0,45%
- FCI MAF Money Market - Clase B—0,17%
- FCI Gainvest Pesos - Clase B—0,04%
- FCI Toronto T Ahorro B—0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.