Ficha del fondo
Balanz Capital Renta Fija
Gerente
Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$164.500.969.173
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,9% – 2,78%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,183% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,02%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina97,71%
- Lelink D30O6—31,74%
- Bono del Tesoro Nacional TZVD8—19,90%
- Bono Prov de Buenos Aires TZV28—19,33%
- Letra Tesoro Nac D31M7—6,30%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8—5,33%
- Lecap S30N6—3,78%
- ON Telecom C19 TLCKO—2,71%
- ON Capex C7—1,66%
- ON PCR Clase K—1,66%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7—1,55%
- ON Capex C10—1,06%
- ON Telecom C12 TLCDO—0,77%
- ON GEMSA y CTR C43—0,42%
- Bono Boncer TX26—0,34%
- ON Petroqui C Rivadavia Clase Q—0,32%
- ON Genneia Clase 37—0,30%
- ON Genneia Clase 42—0,29%
- ON Agrofina Clase 12—0,09%
- ON Red Surcos S9 Clase A—0,09%
- ON Red Surcos S14 Clase A—0,05%
- ON Agrofina Clase 11—0,03%
- Certificados de Participacion Argentina0,43%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase B—0,43%
- Otros Activos—
- Pasivos1,84%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.