Ficha del fondo
Balanz Retorno Total
Gerente
Balanz S.G.F.C.I.S.A.U.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$24.911.082.641
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,28% – 2,77%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,028% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,04%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina84,13%
- Bono Boncer 2027 TZXM7—10,57%
- Lelink D30S6—8,12%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8—8,01%
- Bono del Tesoro Nacional T31Y7—7,67%
- Bono Dual TXMD9—7,38%
- Bono Boncer TZXD6—5,46%
- ON Transp Gas Sur Cl 3—4,56%
- Bonos Rep Argentina 2030—4,46%
- Bono del Tesoro Nacional TMG28—3,92%
- Bonos Rep Argentina AE38—3,76%
- Bonos Rep Argentina GD35—2,89%
- Letra Tesoro Nac D31M7—2,38%
- Lecer X29E7—2,03%
- Bono Dual TXMD8—1,91%
- ON Tecpetrol C12—1,81%
- Bonos Rep Argentina 2029—1,70%
- ON Bco Macro Clase 1 Regs—1,58%
- Bono Boncer TXMJ9—1,55%
- Lelink D30O6—1,03%
- Bono Disc ARS Ley AR DICP—0,89%
- Bono Par ARS Ley AR PARP—0,79%
- ON PSA Serie 38—0,60%
- Bono Boncer TZX28—0,58%
- ON Pan Amer. Energy C 12—0,46%
- Lecap S30S6—0,02%
- Participaciones Accionarias Argentina15,57%
- YPF S.A.—3,87%
- Grupo Financiero Galicia S.A.—2,23%
- Pampa Energia S.A.—2,03%
- Banco Macro S.A.—1,39%
- Central Puerto S.A.—1,02%
- BBVA Argentina S.A.—0,75%
- Ternium Argentina S.A.—0,75%
- Transportadora Gas del Sur S.A.—0,72%
- Bolsas y Mercados Argentinos S.A.—0,66%
- Grupo Supervielle S.A.—0,47%
- Cedear Vista Oil Gas—0,42%
- Transener S.A.—0,35%
- Transportadora de Gas del Norte S.A.—0,24%
- Loma Negra S.A.—0,24%
- Cresud S.A.—0,19%
- Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.—0,12%
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.—0,06%
- Metrogas S.A.—0,06%
- Certificados de Participacion Argentina0,55%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase C—0,55%
- Otros Activos3,01%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.