Ficha del fondo

Delta Gestion I

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$112.213.851.232

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf (arg)

Honorarios de gestión

0,55%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,128% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,91%
Titulos de Deuda en Peso Argentina96,57%
Bono Prov Cordoba 2029 CO27D—7,05%
Bonos Rep Argentina GD30—6,76%
Bono Disc ARS Ley AR DICP—5,70%
Bono Buenos Aires 2037—4,27%
Bono Boncer 2028 TZXM8—3,53%
Bono Prov Cordoba 2032—3,33%
Bonos Rep Argentina GD41—3,29%
Bonos Rep Argentina GD38—2,93%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—2,92%
ON YPF Clase 34—2,81%
Bono Ciudad Bs As 261133—2,13%
Boncer Mendoza C1—2,03%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8—1,91%
Bonos Rep Argentina GD35—1,85%
Letra Tesoro Nac T30A7—1,81%
Bono Prov Cordoba Clase 6—1,77%
ON Pan American C31—1,54%
ON YPF Clase 31—1,50%
Boncer Mendoza C2—1,50%
ON Vista Gas y Oil Arg C24—1,47%
Bono Prov Cordoba Clase 4—1,43%
Bono Prov Cordoba 030235—1,40%
ON YPF Clase 28—1,37%
Bono Par ARS Ley AR PARP—1,31%
ON YPF Luz C18 YFCJO—1,27%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27D—1,24%
Bono Dual TXMD9—1,11%
Letra Prov Bs As PBA28—1,02%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3—0,93%
ON Irsa 2035—0,75%
ON Central Puerto Clase C—0,74%
ON Pampa Energia C26—0,73%
ON Vista Gas y Oil Arg C28—0,73%
Bono Prov de Buenos Aires PBM27—0,72%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2—0,67%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,66%
ON YPF C 17—0,64%
ON P. Aconcagua Energia C21—0,61%
Bono Boncer TZXD6—0,56%
Bonos Rep Argentina AE38—0,55%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8—0,54%
ON YPF 2029—0,53%
ON Tecpetrol C12—0,53%
Letra Prov Bs As XB2S6—0,52%
Letra Tamar TEM TMF27—0,52%
ON Banco Macro Clase H Reg S—0,51%
ON Vista Gas y Oil Arg C25—0,51%
ON Vista Gas y Oil Arg C18—0,50%
Bono Neuquen NDG34—0,49%
Bono Prov de Buenos Aires PBM28—0,48%
ON Santander Rio S 32—0,47%
ON Banco Nacion Argentina Clase 6—0,47%
ON Banco de Cordoba C5—0,47%
ON Santander Rio S 31—0,46%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1—0,46%
ON Tarj Naranja C67 S1—0,46%
ON Vista Gas y Oil Arg C21—0,46%
ON BBVA Frances Cl 38—0,46%
ON Bco Provincia Cl 4—0,45%
ON Pluspetrol Clase 5—0,45%
ON Banco Prov Clase 6—0,45%
ON CGC C 38—0,40%
Bono Prov Mendoza 2029—0,40%
ON Pampa Energia C21—0,37%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—0,37%
ON TGS C4 Reg S—0,37%
ON ICBC Clase 4 281126—0,36%
ON Arcor C3—0,36%
ON Banco de Galicia 32 BYY1O—0,36%
ON CGC C 39—0,34%
ON Oldelval Clase 2—0,32%
Bono Prov Salta SA24D—0,28%
Bono Prov Cordoba Clase 5—0,28%
ON BBVA Frances Cl 46—0,27%
ON Arcor C6—0,25%
ON Edenor C10 DNCAO—0,24%
ON Rombo Cia Fciera S65—0,23%
ON Rombo Cia Fciera S66—0,23%
ON Pan American C38—0,22%
ON BACS Clase 19—0,18%
Bono Muni Cordoba S2 13022027—0,18%
ON Arcor C4—0,18%
ON ICBC Clase 5 110327—0,18%
ON GEMSA y CTR C43—0,18%
ON Vista Gas y Oil Arg C29—0,17%
ON PSA Serie 35—0,17%
ON Capex C7—0,16%
Bonos Rep Argentina GD29—0,14%
ON San Miguel Serie 13 CA—0,14%
ON Pan Amer. Energy C 12—0,08%
ON Generacion Litoral C1—0,07%
ON Genneia Clase 49—0,07%
ON P. Aconcagua Energia C19—0,07%
ON Rombo Cia Fciera S61—0,05%
Bono Muni Cordoba S1 26032027—0,05%
Bono CABA 2028 BDC28—0,05%
ON GEMSA y CTR C44—0,04%
ON Genneia Clase 37—0,03%
ON Toyota Clase 34—0,03%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina0,25%
Pzo Fi UVA $ Bco Galicia—0,25%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable1,03%
Bono CABA 01062027—1,03%
Participaciones Accionarias Argentina0,66%
YPF S.A.—0,62%
Loma Negra S.A.—0,04%
Certificados de Participacion Argentina0,33%
FCI Pionero Pesos Plus - Clase B—0,20%
FF Mercado Credito 47 CA—0,13%
Otros Activos0,87%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.