← Volver
Descargar Excel

Ficha del fondo

Gainvest Renta Fija Plus

Gerente

StoneX Asset Management S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$7.774.180.850

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf (arg)

Honorarios de gestión

1,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,009% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,01%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina91,59%
  • Bono Prov Cordoba Clase 4—8,13%
  • Bono Boncer TZXS8—7,13%
  • Bono Dual TTD26—5,96%
  • Cheque E *MAV121101253—5,89%
  • Cheque E *MAV131001781—4,24%
  • Bono Prov Cordoba Clase 5—3,91%
  • Cheque E *MAV210901115—3,81%
  • Bono Dual TXMD8—3,68%
  • Pagare #MAV270960010—3,65%
  • Letra Tesoro Nac T30A7—3,48%
  • ON Tarj Naranja C66 S1—3,27%
  • Bono Dual TXMJ0—2,72%
  • Lecap S16O6—2,67%
  • Lecap S30S6—2,26%
  • Pagare #MAV011060030—1,87%
  • Cheque E *MAV300902331—1,48%
  • Bono Prov Cordoba 2027 COY27—1,36%
  • Cheque E *MAV081001347—1,13%
  • Cheque E *ACE280900056—0,93%
  • Cheque E *MAV220901826—0,92%
  • Cheque E *MAV011001302—0,89%
  • Cheque E *MAV280901439—0,85%
  • Cheque E *MAV161201388—0,73%
  • Cheque E *NOV240900036—0,68%
  • Cheque E *MAV281001394—0,65%
  • Cheque E *MAV161001382—0,62%
  • Cheque E *ACE240900062—0,56%
  • Cheque E *FDE161000040—0,49%
  • Cheque E *NOV161000041—0,49%
  • Cheque E *MAV161001301—0,44%
  • Cheque E *ACE230900071—0,38%
  • Cheque E *FED231000034—0,36%
  • Cheque E *FED301000038—0,36%
  • Cheque E *FED061100029—0,35%
  • Cheque E *MAV161101237—0,34%
  • Cheque E *ACE161100045—0,32%
  • Cheque E *ACE170900055—0,32%
  • Cheque E *ACE280900053—0,32%
  • Cheque E *ACE210900051—0,32%
  • Cheque E *NOV061100044—0,31%
  • Cheque E *ARG031100003—0,31%
  • Cheque E *ARG021100002—0,31%
  • Cheque E *ARG041100002—0,31%
  • Cheque E *ACE201000084—0,25%
  • Cheque E *ACE201000085—0,25%
  • Cheque E *ACE201000079—0,25%
  • Cheque E *ACE201000078—0,25%
  • Cheque E *ACE301000092—0,25%
  • Cheque E *NOV141000056—0,25%
  • Cheque E *FDE161100028—0,25%
  • Cheque E *FDE171100033—0,25%
  • Cheque E *TRD151200051—0,24%
  • Cheque E *TRD161200026—0,24%
  • Cheque E *MAV131001776—0,23%
  • Cheque E *MAV131001774—0,23%
  • Cheque E *FDE210900018—0,23%
  • Cheque E *BIN011100076—0,22%
  • Cheque E *FDE181100029—0,22%
  • Cheque E *ACE161100046—0,20%
  • Cheque E *ACE131000054—0,19%
  • Cheque E *ACE201000080—0,19%
  • Cheque E *ACE201000081—0,19%
  • Cheque E *ACI251000309—0,19%
  • Cheque E *MAV051101304—0,18%
  • Cheque E *MAV051101305—0,18%
  • Cheque E *MAV051101308—0,18%
  • Cheque E *MAV051101306—0,18%
  • Cheque E *MAV051101307—0,18%
  • Cheque E *MAV051101309—0,18%
  • Cheque E *MAV051101310—0,18%
  • ON Deposito Fiscal Cordoba S1—0,18%
  • Cheque E *FDE180900023—0,17%
  • Cheque E *MOV091000070—0,17%
  • Cheque E *NOV111100058—0,15%
  • Cheque E *NOV131100051—0,15%
  • Cheque E *ACE131000055—0,15%
  • Cheque E *MAV131001775—0,14%
  • Cheque E *ACE091000054—0,13%
  • Cheque E *ACE250900079—0,13%
  • Cheque E *ACE250900080—0,13%
  • Cheque E *ACE091000055—0,13%
  • Cheque E *NOV250900054—0,13%
  • Cheque E *ACE260900066—0,13%
  • Cheque E *ACE260900067—0,13%
  • Cheque E *ACE290900050—0,13%
  • Cheque E *ACE290900051—0,13%
  • Cheque E *ACE300900120—0,13%
  • Cheque E *ACE300900121—0,13%
  • Cheque E *NOV181200040—0,12%
  • Cheque E *NOV181200041—0,12%
  • Pagare #BVD031260001—0,12%
  • Cheque E *MOV101000094—0,12%
  • Cheque E *FED171000025—0,11%
  • Cheque E *FED301000032—0,11%
  • Cheque E *MAV261201546—0,11%
  • Cheque E *ACE161100043—0,10%
  • Cheque E *MAV261101050—0,08%
  • Cheque E *FDE170900022—0,07%
  • Cheque E *ACI151100417—0,07%
  • Cheque E *ACI301000485—0,07%
  • Cheque E *ACI201000452—0,06%
  • Cheque E *ACI261000214—0,06%
  • Cheque E *ARP041100239—0,06%
  • Cheque E *ARP061100266—0,06%
  • Cheque E *ARP101100380—0,06%
  • Cheque E *ARP131100276—0,06%
  • Cheque E *ARP171100295—0,06%
  • Cheque E *ARP201100362—0,06%
  • Cheque E *ARP241100300—0,06%
  • Cheque E *ARP271000285—0,06%
  • Cheque E *ARP271100341—0,06%
  • Cheque E *ARP301000323—0,06%
  • Cheque E *ACE201000077—0,06%
  • Cheque E *ACE211000065—0,06%
  • Cheque E *MAV270900994—0,05%
  • Cheque E *MAV271001261—0,05%
  • Cheque E *ACI281000241—0,05%
  • Cheque E *ACI261000213—0,05%
  • Cheque E *ACI101100396—0,04%
  • Cheque E *ACI131100371—0,04%
  • Cheque E *ACI161000288—0,04%
  • Cheque E *FED291000024—0,04%
  • Cheque E *FED111100031—0,04%
  • Cheque E *FED021100029—0,04%
  • Cheque E *FED031100026—0,04%
  • Cheque E *FED301000036—0,04%
  • Cheque E *FED041100025—0,04%
  • Cheque E *FED051100032—0,04%
  • Cheque E *FED061100027—0,04%
  • Cheque E *FED091100056—0,04%
  • Cheque E *FED101100042—0,04%
  • Cheque E *ACI151200495—0,04%
  • Cheque E *MOV061000082—0,04%
  • Cheque E *MOV051000061—0,04%
  • Cheque E *MOV051000062—0,04%
  • Cheque E *ACE011000069—0,03%
  • Cheque E *MOV051000060—0,03%
  • Cheque E *MOV091000069—0,03%
  • Cheque E *MOV091000071—0,03%
  • Cheque E *ACI091200340—0,03%
  • Cheque E *ACE031200067—0,03%
  • Cheque E *ACE131100074—0,03%
  • Cheque E *ACE101200080—0,03%
  • Cheque E *ACE171200064—0,03%
  • Cheque E *ACE191100083—0,03%
  • Cheque E *ACE241200041—0,03%
  • Cheque E *ACE311200075—0,03%
  • Cheque E *ACE261100087—0,03%
  • Cheque E *MAV170901576—0,02%
  • Cheque E *MOV121000079—0,02%
  • Cheque E *MOV171000083—0,02%
  • Cheque E *MOV191000063—0,02%
  • Cheque E *MOV201000084—0,02%
  • Cheque E *MOV041000069—0,02%
  • Cheque E *MOV041000072—0,02%
  • Cheque E *MOV071000074—0,02%
  • Cheque E *MOV101000095—0,02%
  • Cheque E *ACE091000059—0,02%
  • Cheque E *ACE101100089—0,02%
  • Cheque E *ACE171000142—0,02%
  • Cheque E *ACE281000070—0,02%
  • Cheque E *MOV041000068—0,02%
  • Cheque E *MOV041000071—0,02%
  • Cheque E *MOV061000081—0,01%
  • Cheque E *MOV111000039—0,01%
  • Cheque E *MOV111000041—0,01%
  • Cheque E *MOV091000068—0,01%
  • Cheque E *MOV181100076—0,01%
  • Cheque E *MAV210901507—0,01%
  • Cheque E *MAV230901614—0,01%
  • Cheque E *MAV230901615—0,01%
  • Cheque E *MAV230901616—0,01%
  • Cheque E *MAV290901664—0,01%
  • Cheque E *MAV290901665—0,01%
  • Cheque E *MAV290901667—0,01%
  • Cheque E *MAV290901668—0,01%
  • Cheque E *MAV290901669—0,01%
  • Cheque E *MAV061001570—0,01%
  • Cheque E *MAV061001571—0,01%
  • Cheque E *MAV061001572—0,01%
  • Cheque E *MAV061001573—0,01%
  • Cheque E *MAV290901670—0,01%
  • Cheque E *MAV061001574—0,01%
  • Cheque E *MAV230901613—0,01%
  • Cheque E *MAV290901666—0,01%
  • Cheque E *MAV061001575—0,01%
  • Cheque E *MAV100101330—0,01%
  • Cheque E *MAV111201178—0,01%
  • Cheque E *MAV121000888—0,01%
  • Cheque E *MAV111101243—0,01%
  • Operaciones a Plazo en Peso Argentina9,59%
  • Caucion Colocadora $ BYMA—9,59%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.