Ficha del fondo
Compass Renta Mixta
Gerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$52.209.454.439
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,058% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina109,92%
- Bono del Tesoro Nacional TML27—4,83%
- Bonos Rep Argentina GD35—4,55%
- Letra Prov Chaco BLE27—4,06%
- Cheque E *MAV091001366—3,76%
- Cheque E *MAV061101192—3,69%
- Cheque E *MAV061101193—3,69%
- Cheque E *MAV061101194—3,69%
- Cheque E *MAV061101189—3,69%
- Cheque E *MAV061101195—3,69%
- ON Plaza Logistica C1 ZPC1O—2,34%
- ON BACS Clase 19—2,11%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8—2,05%
- Cheque #MAV240960064—1,91%
- Cheque #MAV081060042—1,89%
- Cheque E *MAV051001394—1,89%
- Cheque E *MAV071001495—1,89%
- Cheque #MAV081060064—1,89%
- Cheque #MAV081060065—1,89%
- Pagare *MAV071001265—1,89%
- Cheque E *MAV061001350—1,89%
- Cheque E *MAV061001351—1,89%
- Pagare *MAV131001564—1,88%
- Cheque #MAV201060081—1,88%
- Cheque #MAV221060041—1,87%
- Cheque E *MAV211001571—1,87%
- Cheque #MAV201060059—1,87%
- Cheque #MAV201060060—1,87%
- Cheque #MAV031160040—1,86%
- Cheque #MAV031160041—1,86%
- Cheque #MAV101160025—1,85%
- Bono del Tesoro Nacional TZVD8—1,85%
- ON Rombo Cia Fciera S61—1,84%
- Cheque #MAV171160050—1,84%
- Cheque #MAV171160051—1,84%
- Cheque #MAV171160070—1,84%
- Cheque #MAV171160071—1,84%
- Cheque #MAV171160072—1,84%
- Cheque #MAV171160073—1,84%
- Bono Dual TXMD9—1,68%
- Bono Boncer TZXO6—1,65%
- Pagare #UMV100950005—1,47%
- Bono Boncer TZXD6—1,24%
- Letra Prov Bs As PBA27—1,01%
- ON Credicuotas Consumo S17—0,99%
- ON MSU S11—0,98%
- Cheque #MAV220960025—0,95%
- Cheque E *MAV210900963—0,95%
- Cheque #MAV210960051—0,95%
- Cheque #MAV240960028—0,95%
- Cheque E *MAV071001451—0,94%
- Cheque E *MAV141001806—0,94%
- Cheque E *MAV141001807—0,94%
- Letra Tesoro Nac S30O6—0,90%
- Pagare #UMV160950004—0,74%
- Bono Boncer TZX28—0,71%
- ON Banco Hipotecario C11—0,39%
- Lecer X30S6—0,34%
- ON Telecom C19 TLCKO—0,29%
- ON Luz De Tres Picos C4—0,13%
- Cheque E *INP251100089—0,06%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.