Ficha del fondo
Compass Renta Plus
Gerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$1.990.900.794
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,55% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,002% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,52%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina93,37%
- Bonos Rep Argentina GD38—21,84%
- ON Pampa Energia C13—16,11%
- ON Transp Gas Sur Cl 3—12,75%
- Bono Boncer TZXS8—9,70%
- Bono del Tesoro Nacional TMG28—7,62%
- Bono Boncer TZXD7—7,10%
- Bono del Tesoro Nacional TML27—5,51%
- Bono Prov Neuquen 2025—4,50%
- Bono Dual TXMD8—4,31%
- Bonos Rep Argentina GD30—2,67%
- ON Refi Pampa S3 B—1,25%
- Certificados de Participacion Argentina5,19%
- FCI Fima Premium Clase B—5,05%
- FCI BM Smart Money Market - Clase B—0,14%
- Otros Activos—
- Pasivos0,92%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.