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Ficha del fondo

Delta Multimercado I

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$9.797.236.305

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA-c (arg)

Honorarios de gestión

2% – 2,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,011% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,11%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina83,59%
  • Bono Dual TXMD8—18,39%
  • Bono Prov de Buenos Aires TZV28—11,06%
  • Bono del Tesoro Nacional TMVE8—10,04%
  • ON Volkswagen Financial Services C14—7,74%
  • Letra Tamar TEM TMF27—7,17%
  • Bono Boncer TX26—7,01%
  • Bono Boncer TZXD7—6,05%
  • Bono Boncer TX28—4,69%
  • Bono Disc ARS Ley AR DICP—4,51%
  • ON TGLT Clase 16—3,49%
  • Bono Boncer TZXS8—3,35%
  • Bonos Rep Argentina GD38—0,07%
  • Bonos Rep Argentina GD30—0,03%
  • Participaciones Accionarias Argentina14,31%
  • Pampa Energia S.A.—2,84%
  • YPF S.A.—2,80%
  • Grupo Financiero Galicia S.A.—1,94%
  • Banco Macro S.A.—1,07%
  • BBVA Argentina S.A.—1,03%
  • Cablevision Holding S.A.—0,88%
  • Transportadora Gas del Sur S.A.—0,74%
  • Central Puerto S.A.—0,68%
  • Cresud S.A.—0,42%
  • Loma Negra S.A.—0,29%
  • Ternium Argentina S.A.—0,29%
  • Grimoldi S.A.—0,25%
  • Bolsas y Mercados Argentinos S.A.—0,24%
  • Grupo Clarin S.A.—0,20%
  • Grupo Supervielle S.A.—0,16%
  • Transener S.A.—0,15%
  • Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA)—0,10%
  • Morixe Hermanos S.A.—0,10%
  • Distribuidora de Gas del Centro S.A.—0,07%
  • Camuzzi Gas Pampeana S.A.—0,06%
  • Certificados de Participacion Argentina2,75%
  • FF Cites I—2,57%
  • FCI Pionero Pesos Plus - Clase B—0,18%
  • Otros Activos33,15%
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.