Ficha del fondo
Delta Ahorro Plus
Gerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$61.547.265.949
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,5% – 3,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,071% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,04%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina100,31%
- Bono Boncer TX26—24,72%
- Bono Dual TXMJ8—10,83%
- Bono Prov Cordoba Clase 4—10,22%
- Bono Boncer TZXD7—10,04%
- Letra Tamar TEM TMF27—8,05%
- Bono Prov Cordoba Clase 5—6,03%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8—5,44%
- Bono Dual TXMD8—4,65%
- Boncer TZXY7—4,16%
- Bono Boncer TZXS7—4,09%
- Bono del Tesoro Nacional TMG27—3,46%
- Bono Muni Cordoba S1 01102027—1,86%
- ON Rombo Cia Fciera S60—1,72%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 1—1,61%
- Bono Prov Cordoba 2027 COY27—1,12%
- ON PSA Serie 34—0,53%
- ON PyME Sion Serie 12 UVA—0,50%
- ON Rombo Cia Fciera S66—0,35%
- ON FCA Comp. Finac CL 20 S1—0,32%
- ON PyME Sion Serie 13 UVA—0,30%
- ON P. Aconcagua Energia C19—0,20%
- ON P. Aconcagua Energia C21—0,12%
- Certificados de Participacion Argentina1,68%
- FCI Pionero Pesos Plus - Clase B—1,68%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.