Ficha del fondo

Compass Renta Fija II

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$108.143.498.725

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónBBBf.ar

Honorarios de gestión

0,55% – 3,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,11% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,27%
Titulos de Deuda en Peso Argentina95,08%
Bonos Rep Argentina 2030—7,03%
Bono Prov Cordoba 2029 CO27D—5,63%
Bono Prov Cordoba 030235—4,87%
Bono Disc ARS Ley AR DICP—4,77%
Bono Buenos Aires 2037—4,68%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—4,63%
ON YPF Clase 34—3,19%
Bono Boncer TZXD6—2,85%
Bono Prov Cordoba 2032—2,75%
Bonos Rep Argentina GD35—2,60%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8—2,24%
Bono Boncer TZX28—2,10%
Boncer Mendoza C2—1,55%
Boncer Mendoza C1—1,53%
Bono Ciudad Bs As 261133—1,49%
ON YPF Clase 28—1,42%
Bono Dual TXMD9—1,38%
ON Pampa Energia C13—1,32%
Bono Prov Cordoba Clase 4—1,29%
Bono Boncer 2027 TZXM7—1,27%
Bonos Rep Argentina GD30—1,20%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2—1,20%
Letra Tamar TEM TMF27—1,19%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—1,14%
ON Transp Gas Sur Cl 3—1,10%
ON Vista Gas y Oil Arg C28—1,06%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27D—1,06%
Letra Prov Bs As PBA28—1,06%
ON YPF Luz C18 YFCJO—1,05%
Bono Boncer TZXD7—1,03%
ON Banco de Cordoba C5—0,98%
ON Banco Nacion Argentina Clase 3—0,96%
ON Vista Gas y Oil Arg C29—0,88%
Bono Prov Cordoba Clase 6—0,86%
ON Central Puerto Clase C—0,77%
ON Pampa Energia C26—0,76%
Bono Prov de Buenos Aires PBM27—0,74%
ON Pluspetrol Clase 5—0,69%
Bono Dual TTD26—0,66%
ON P. Aconcagua Energia C21—0,65%
ON Tecpetrol C12—0,62%
ON YPF 2029—0,62%
Boncer TZXY7—0,57%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8—0,56%
ON Vista Gas y Oil Arg C18—0,52%
Bonos Rep Argentina 2029—0,52%
Bono Prov de Buenos Aires PBM28—0,50%
Bono Dual TXMD8—0,49%
ON Tarj Naranja C67 S1—0,48%
ON Santander Rio S 31—0,48%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1—0,48%
ON Banco Prov Clase 6—0,47%
ON BBVA Frances Cl 38—0,47%
ON Bco Provincia Cl 4—0,47%
ON TGS C4 Reg S—0,46%
ON PCR Clase K—0,46%
ON Pan American C38—0,45%
ON Oldelval Clase 3—0,44%
Letra Prov Bs As XB2S6—0,43%
ON Santander Rio S 32—0,39%
Bono Prov Neuquen 2028 NDT11—0,39%
Bonos Rep Argentina GD41—0,38%
ON ICBC Clase 4 281126—0,38%
ON Banco de Galicia 32 BYY1O—0,37%
ON Arcor C3—0,37%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—0,33%
Bonos Rep Argentina AE38—0,29%
Bono Neuquen NDG34—0,29%
ON BBVA Frances Cl 46—0,28%
Bono Prov Cordoba Clase 5—0,27%
ON CGC C 38—0,26%
ON Arcor C6—0,26%
ON Rombo Cia Fciera S65—0,24%
ON Rombo Cia Fciera S66—0,24%
ON Genneia Clase 49—0,23%
Bono Prov Mendoza 2029—0,23%
ON GEMSA y CTR C43—0,22%
Bonos Rep Argentina GD38—0,20%
Bono Muni Cordoba S1 26032027—0,20%
ON ICBC Clase 5 110327—0,19%
ON Capex C7—0,17%
Bono Prov Cordoba 2027 COY27—0,16%
Bonos Rep Argentina GD29—0,16%
ON PSA Serie 35—0,16%
ON Pan Amer. Energy C 12—0,15%
ON MSU S11—0,14%
ON Cresud Clase 40—0,14%
ON YPF Clase 31—0,14%
Bono CABA 2028 BDC28—0,12%
ON BACS Clase 19—0,10%
Bono Muni Cordoba S2 13022027—0,09%
ON Edenor C10 DNCAO—0,09%
ON P. Aconcagua Energia C19—0,07%
ON Generacion Litoral C1—0,07%
ON Pampa Energia 2026 9.5%—0,05%
ON Rombo Cia Fciera S61—0,05%
ON Toyota Clase 34—0,03%
ON Genneia Clase 37—0,02%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina1,03%
Pzo Fi $ Bco Galicia—1,03%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense0,31%
Bono CABA 01062027—0,31%
Participaciones Accionarias Argentina0,85%
YPF S.A.—0,57%
Loma Negra S.A.—0,28%
Certificados de Participacion Argentina0,90%
FCI Fima Premium Clase B—0,65%
FF Mercado Credito 47 CA—0,23%
FCI Zofingen Pesos Ya - Clase A—0,01%
FCI Allaria Ahorro - Clase C—0,01%
Otros Activos1,59%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.