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Ficha del fondo

Adcap Renta Fija

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$7.787.303.193

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónBa

Honorarios de gestión

1,92% – 2,77%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,009% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,09%
Titulos de Deuda en Peso Argentina95,55%
Lecap S13N6—10,55%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7—8,67%
Bono del Tesoro Nacional TML27—7,04%
ON Toyota Clase 39—6,82%
ON Mercado Pago C3—6,58%
ON Banco Hipotecario C13—6,57%
ON BBVA Frances Cl 47—6,47%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1—5,33%
Letra Tamar TEM TMF28—4,29%
ON Bco Serv Transac C27—4,06%
ON Angel Estrada C18—4,00%
Letra Prov Rio Negro S1 191225—3,94%
ON GEMSA y CTR C43—3,68%
Bono del Tesoro Nacional TMG28—3,27%
ON Banco Prov Clase 6—3,25%
ON Payway C1—3,22%
ON Lab. Richmond S7 Clase A—1,97%
ON Rombo Cia Fciera S64—1,94%
Bono Bonte 2026 TO26—1,36%
ON Volkswagen Financial Services C12—1,30%
ON Club Atletico River Plate S1—0,89%
ON Impsa Clase 7 2036—0,29%
ON GEMSA 15 GMCGO—0,09%
Certificados de Participacion Argentina4,64%
FCI GMC Money Market - Clase C—1,83%
FF Creditech S6 CA—1,51%
FF Elebar XVI Clase A—1,07%
FCI Gainvest Pesos - Clase B—0,17%
FCI SBS Ahorro Pesos Cl B—0,03%
FCI Toronto T Ahorro B—0,02%
FCI MAF Money Market - Clase B—0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.