Ficha del fondo

Compass Renta Fija III

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$52.323.954.282

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf.ar

Honorarios de gestión

1,8% – 3,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,057% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,66%
Titulos de Deuda en Peso Argentina81,16%
Bonos Rep Argentina GD41—18,01%
Bonos Rep Argentina GD38—12,08%
ON Pan American C40—11,69%
ON Pan American C33—9,20%
ON Telecom C19 TLCKO—9,16%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8—8,17%
ON YPF Clase XXVII—7,21%
ON Vista Gas y Oil Arg C18—1,82%
ON Telecom C12 TLCDO—1,42%
ON Pampa Energia C13—1,09%
ON MSU C12—0,51%
ON GEMSA y CTR C43—0,40%
ON Pan Amer. Energy C 12—0,25%
ON YPF 2029—0,13%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina5,34%
Caucion Colocadora $ Merval—5,34%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense MEP2,71%
Pagare #UMV021160002—0,09%
Pagare #UMV271160012—0,09%
Pagare #UMV081060006—0,09%
Pagare #UMV160170001—0,09%
Pagare #UMV221260003—0,09%
Pagare #UMV260470002—0,08%
Pagare #UMV260180002—0,08%
Pagare #UMV250770008—0,08%
Pagare #UMV050670006—0,08%
Pagare #UMV300670008—0,08%
Cheque #UMV190270014—0,08%
Cheque #UMV130370004—0,08%
Pagare #UMV040870002—0,08%
Pagare #UMV071270004—0,08%
Pagare #UMV100770013—0,08%
Pagare #UMV121170003—0,08%
Pagare #UMV150670040—0,08%
Pagare #UMV181070004—0,08%
Pagare #UMV210570003—0,08%
Pagare #UMV230970003—0,08%
Pagare #UMV290870001—0,08%
Pagare #UMV010180001—0,08%
Pagare #UMV010470003—0,08%
Pagare #UMV070370002—0,08%
Pagare #UMV100270022—0,08%
Cheque #UMV291060005—0,07%
Cheque #UMV231160002—0,07%
Cheque #UMV181260006—0,07%
Cheque #UMV190970001—0,06%
Cheque #UMV220470001—0,06%
Cheque #UMV250870007—0,06%
Cheque #UMV280370001—0,06%
Cheque #UMV281270001—0,06%
Cheque #UMV310770004—0,06%
Cheque #UMV170570044—0,06%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Linked0,42%
Pagare #UMV261160008—0,42%
Certificados de Participacion Argentina3,16%
FCI Fima Premium - Clase C—2,11%
FCI Cocos Ahorro - Clase C—1,03%
FF Vicentin Export S8 A—0,02%
Otros Activos—
Pasivos5,55%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.