Ficha del fondo
Desarrollo Argentino II FCI Abierto para el Fin. de la Infra. y la Econ. Real
Gerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$37.357.188.872
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,75% – 3,15%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,043% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades2,14%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina84,48%
- Bono Prov Cordoba 2029 CO27D—22,21%
- Bono Prov Santa Fe 2027 SF27D—18,20%
- ON Pan Amer. Energy C 17—11,99%
- Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—10,30%
- ON YPF 2047—7,90%
- ON YPF Clase 34—4,45%
- ON Luz De Tres Picos C3—2,29%
- ON Pan Amer. Energy C 12—1,66%
- Bono Muni San Isidro—1,30%
- ON Luz De Tres Picos C4—1,13%
- BC AES 9.5%—0,77%
- ON MSU C12—0,72%
- ON YPF 2029—0,62%
- ON GEMSA y CTR C43—0,56%
- Bono Prov Cordoba 010924—0,38%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina0,52%
- Caucion Colocadora $ Merval—0,52%
- Certificados de Participacion Argentina9,83%
- FCI Cocos Ahorro - Clase C—4,14%
- FCI Terrazas del Volcan Inmobiliario FCIC—2,20%
- FCI Pellegrini I FCIC - Clase U—1,28%
- FF Proyecto VIDA CP—1,06%
- FCI BM Smart Money Market - Clase B—0,67%
- FF Nasa Clase 4 Tramo II—0,36%
- FCI Fima Premium Clase B—0,12%
- Otros Activos—
- Pasivos3,03%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.