Ficha del fondo

Compass Renta Mixta Dólares

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Variable

Moneda

Dolar Estadounidense Billete

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$49.322.860

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónraAAc

Honorarios de gestión

1,25% – 2,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades9,89%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense45,86%
BC Samarco 9% 2031—2,84%
Latam Airlines 2031—2,58%
BC Yinson Production—2,24%
BC AES Clase 8.15% 2055—2,23%
BC Mundox 7.95% 200431—2,18%
BC Aegea Saneamento e Participacoes 9%—1,96%
LD Celulose S.A. 7.95%—1,88%
BC ACUPET 7.5%—1,75%
BC Compañia Minera Volcan S2—1,69%
BC CMPC 120957—1,64%
BC CAP 3.9%—1,64%
BC Petrobras Global Finance 2033—1,62%
BC Bco de Crédito 7.5%—1,53%
MV24 Capital 6.748%—1,53%
BC Cosan 2015—1,40%
Prumo Participacoes 7.5 311231—1,39%
BC Rumo Lux 4.2% 180132—1,32%
BC La Construccion 4.75% 070232—1,30%
BC Banorte 8.375%—1,29%
BC OHI Group 13%—1,25%
BC Davivienda 6.65% Perp—1,22%
BC Investment Energy Resources 6.25%—1,07%
BC Eletrobras 110135—1,05%
BC Al Candelaria 5.75% 130633—0,89%
BC Aeromexico 8.625% 151131—0,88%
BC Usiminas International—0,86%
BC Adecoagro 7.5% 2032—0,83%
BC UEP Penonome II 6.5%—0,71%
ON Hunt Oil 030238—0,46%
ON Transp Gas Sur Cl 3—0,45%
BC Minerva Luxembourg 130933—0,43%
BC Pemex 6.7%—0,42%
BC Fisoma 4.375% 220731—0,39%
BC Avianca 9% 2031—0,35%
BC Petroleos Peru 5.625% 190647—0,32%
BC Braskm 7.125 220741—0,25%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Billete42,29%
Bono Ciudad Bs As 261133—2,21%
BC Pretorio 6.75% 101530—2,14%
BC Rede 6.45% 090935—2,03%
BC Nova Securitisation 5.75% 030231—2,01%
ON Genneia Clase 49—1,75%
BC Vale Overseas 2056—1,67%
Yinson MQ 8.498% 2045—1,65%
BC COS 7.7% 030833—1,60%
Bono Neuquen NDG34—1,45%
BC Tupy 160231—1,44%
BC Simpar Europe 2031—1,44%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)—1,34%
ON Irsa 2035—1,33%
BC Glopar 5.5%—1,24%
Ecopetrol 8.875% 2033—1,14%
ON YPF Clase 34—1,09%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031—1,08%
BC Aesdom 7.75% 030833—1,08%
BC Promigas 240656—1,08%
BC Celulosa Arauco y Constitución 6.18%—1,06%
ON Telecom C24—1,03%
ON YPF Clase 31—0,99%
BC BBVA Bancomer 080139—0,89%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,88%
ON Pan American C43—0,87%
BC CoxMex 080536—0,87%
BC Orbia 130535—0,87%
BC Banco Nac Mexico 070836—0,83%
BC Natura 4.125% 2028—0,81%
ON TGS C4 Reg S—0,66%
BC Arco 32—0,65%
BC Nutresa 120535—0,46%
BC Parex 110531—0,44%
BC Klab 040349—0,43%
BC Banorte Perp.—0,43%
BC Fisoma 7.125% 280536—0,43%
BC Nutresa 170538—0,42%
BC Raizen 050334—0,32%
ON Pampa Energia C26—0,22%
Participaciones Accionarias Chile2,84%
Banco de Chile—1,81%
Telefonica Moviles Chile—1,03%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.