Ficha del fondo
Compass Crecimiento II
Gerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Variable
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$7.034.768.926
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,008% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina95,34%
- Cheque E *MAV061101186—27,33%
- Bono Boncer TZXO6—21,22%
- Cheque #MAV271060058—13,81%
- Bono Boncer TX26—10,18%
- Lecer X30S6—7,24%
- Cheque #MAV210960050—7,09%
- Letra Prov Bs As LBS26—6,38%
- Cheque E *MAV011201522—0,86%
- Cheque E *MAV111101519—0,65%
- Letra Prov Bs As PBA28—0,33%
- Cheque E *MAV131001692—0,24%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina4,20%
- Pzo Fi $ Bco Sol—4,20%
- Certificados de Participacion Argentina0,34%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase B—0,34%
- Otros Activos—
- Pasivos0,45%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.