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Ficha del fondo

Pionero FF

Calidad OK

Gerente

Macro Fondos S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Macro S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$61.233.480.909

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA+f(arg)

Honorarios de gestión

1,8% – 2,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,068% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.

Tasa en pesos100%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • TAMAR/BADLAR60,54%
  • Tasa fija39,46%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Fideicomiso financiero60,54%
  • Plazo fijo17,96%
  • Caución16,07%
  • Fondos (cuotapartes)2,92%
  • Pagaré2,51%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades—
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina2,42%
  • Pagare #MAV061060060Tasa fija1,61%
  • Pagare #MAV071060060Tasa fija0,81%
  • Operaciones a Plazo en Peso Argentina32,85%
  • Caucion Colocadora $ BYMATasa fija15,51%
  • Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija7,59%
  • Pzo Fi $ Bco GaliciaTasa fija5,79%
  • Pzo Fi $ Bco PatagoniaTasa fija1,66%
  • Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija1,15%
  • Pzo Fi $ Bco ValoresTasa fija1,14%
  • Certificados de Participacion Argentina61,25%
  • FF Mercado Credito 54 CATAMAR/BADLAR4,70%
  • FF Cuotas Cencosud S60 VDFATAMAR/BADLAR4,25%
  • FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR4,24%
  • FF Consubond S202 Clase ATAMAR/BADLAR4,04%
  • FF Payway Cobro Acelerado S8 CATAMAR/BADLAR3,68%
  • FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR3,58%
  • FF Megabono 347 Clase ATAMAR/BADLAR2,85%
  • FF Mercado Credito 48 CATAMAR/BADLAR2,76%
  • FF Cuotas Cencosud S59 VDFATAMAR/BADLAR2,53%
  • FF Megabono 355 Clase ATAMAR/BADLAR2,46%
  • FF Megabono 357 Clase ATAMAR/BADLAR2,42%
  • FF Consubond S200 Clase ATAMAR/BADLAR2,15%
  • FCI Delta $ - Clase BTasa fija2,07%
  • FF Megabono 353 Clase ATAMAR/BADLAR1,94%
  • FF Megabono 351 Clase ATAMAR/BADLAR1,73%
  • FF Megabono 343 Clase ATAMAR/BADLAR1,45%
  • FF Megabono 345 Clase ATAMAR/BADLAR1,31%
  • FF Mercado Credito 50 CATAMAR/BADLAR1,29%
  • FF Cuotas Cencosud S58 VDFATAMAR/BADLAR1,22%
  • FF Mercado Credito 44 CATAMAR/BADLAR1,09%
  • FF Consubond S201 Clase ATAMAR/BADLAR0,94%
  • FF Cuotas Cencosud S57 VDFATAMAR/BADLAR0,90%
  • FF San Cristobal S2 CATAMAR/BADLAR0,86%
  • FF Mercado Credito 45 CATAMAR/BADLAR0,82%
  • FF Mercado Credito 49 CATAMAR/BADLAR0,81%
  • FF Megabono 341 Clase ATAMAR/BADLAR0,80%
  • FF Consubond S199 Clase ATAMAR/BADLAR0,65%
  • FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,56%
  • FF San Cristobal S1 CATAMAR/BADLAR0,47%
  • FF Megabono 331 Clase ATAMAR/BADLAR0,42%
  • FF Megabono 333 Clase ATAMAR/BADLAR0,39%
  • FF Confibono S86 Clase ATAMAR/BADLAR0,34%
  • FF Mercado Credito 39 CATAMAR/BADLAR0,30%
  • FF Megabono 322 Clase ATAMAR/BADLAR0,28%
  • FF Confibono S83 Clase ATAMAR/BADLAR0,24%
  • FCI Lombard Renta en $Tasa fija0,19%
  • FF Cuotas Cencosud S56 VDFATAMAR/BADLAR0,17%
  • FF Confibono S82 Clase ATAMAR/BADLAR0,13%
  • FF Consubond S198 Clase ATAMAR/BADLAR0,06%
  • FF Megabono 329 Clase ATAMAR/BADLAR0,06%
  • FF Megabono 327 Clase ATAMAR/BADLAR0,05%
  • FF Megabono 320 Clase ATAMAR/BADLAR0,03%
  • FF Confibono S84 Clase ATAMAR/BADLAR0,02%
  • Otros Activos—
  • Pasivos3,48%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.