Ficha del fondo
Delta Pesos
Gerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$1.266.842.175.401
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,1% – 3,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
1,424% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades29,96%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina70,06%
- Pzo Fi $ Bco Santander Ri—12,40%
- Pzo Fi $ Bco Nacion—11,15%
- Pzo Fi $ Bco Galicia—10,36%
- Caucion Colocadora $ BYMA—6,65%
- Pzo Fi $ Bco Provincia—6,38%
- Pzo Fi $ ICBC—6,37%
- Pzo Fi $ Bco Credicoop—4,78%
- Pzo Fi $ Bco Macro Bansud—3,21%
- Pzo Fi $ Bco Cordoba—2,79%
- Caucion Colocadora $ MAE—2,76%
- Pzo Fi $ Bco BBVA—1,61%
- Pzo Fi $ Nvo Bco Santa Fe—0,80%
- Pzo Fi $ BNP Paribas—0,40%
- Pzo Fi $ Bco Mariva—0,40%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.