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Ficha del fondo

GSS II

Gerente

Grupo SS S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$24.244.032.601

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA-

Honorarios de gestión

0,78% – 1,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$10.000

Market share

0,028% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,01%
Titulos de Deuda en Peso Argentina80,16%
ON Tarj Naranja C67 S1—10,65%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1—9,13%
Lecap S16O6—6,40%
ON Banco de Galicia 32 BYY1O—6,24%
Letra Tesoro Nac S30O6—4,69%
Lecap S30S6—4,65%
ON Mercado Pago C6—4,64%
ON BBVA Frances Cl 46—4,63%
ON Santander Rio S 32—4,39%
ON Santander Rio S 31—4,28%
ON BBVA Frances Cl 47—4,20%
ON ICBC Clase 5 110327—2,70%
ON Arcor C6—2,51%
ON Banco de Valores C3—2,28%
ON FCA Comp. Finac CL 22 S3—2,11%
ON ICBC Clase 4 281126—2,10%
ON ICBC Clase 7 170627—1,32%
ON BBVA Frances Cl 38—1,27%
ON Tarj Naranja C66 S1—1,05%
ON Banco Hipotecario C11—0,91%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina16,86%
Pzo Fi $ Bco Galicia—9,31%
Pzo Fi $ Toyota Cia. Fin.—7,55%
Certificados de Participacion Argentina3,05%
FCI Fima Premium Clase B—1,32%
FF Megabono 351 Clase A—0,50%
FF Megabono 349 Clase A—0,46%
FCI BM Smart Money Market - Clase B—0,32%
FF Megabono 345 Clase A—0,22%
FF Megabono 341 Clase A—0,13%
FF Confibono S82 Clase A—0,10%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.