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Ficha del fondo

FBA Renta Fija Pesos I

Gerente

BBVA Asset Management Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

BBVA Argentina S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$198.621.896.725

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA-f.ar

Honorarios de gestión

2,18% – 2,78%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,237% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,32%
Titulos de Deuda en Peso Argentina75,74%
Lecap S13N6—26,68%
Lecap S16O6—15,13%
Lecap S30S6—12,36%
Lecap S30N6—9,38%
Lecer X30N6—2,54%
ON Mercado Pago C3—1,03%
ON Arcor C4—1,03%
ON Mercado Pago C8—1,03%
ON Santander Rio S 31—0,79%
ON ICBC Clase 7 170627—0,76%
ON Banco Nacion Argentina Clase 4—0,53%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1—0,52%
ON Mercado Pago C6—0,52%
ON Mercado Pago C5—0,52%
ON ICBC Clase 5 110327—0,51%
ON Arcor C3—0,51%
ON Banco de Galicia 32 BYY1O—0,51%
ON Toyota Clase 37—0,27%
ON ICBC Clase 4 281126—0,26%
ON Banco Prov Clase 6—0,25%
ON Banco Prov Clase 7—0,25%
ON Volkswagen Financial Services C15—0,15%
ON Toyota Clase 34—0,10%
ON FCA Comp. Finac CL 22 S3—0,10%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina14,64%
Pzo Fi $ Bco Nacion—9,61%
Caucion Colocadora $ Merval—5,03%
Certificados de Participacion Argentina8,77%
FCI Fima Premium Clase B—4,56%
FF Mercado Credito 52 CA—1,03%
FF Mercado Credito 53 CA—0,73%
FF Mercado Credito 49 CA—0,50%
FF Mercado Credito 50 CA—0,50%
FF Mercado Credito 51 CA—0,50%
FF Mercado Credito 47 CA—0,30%
FF Mercado Credito 48 CA—0,30%
FF Mercado Credito 46 CA—0,20%
FF Mercado Credito 44 CA—0,08%
FF Mercado Credito 45 CA—0,07%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.