Ficha del fondo
Delta Latinoamerica
Gerente
Delta Asset Management S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Variable
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$5.147.961.382
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,6% – 3,9%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,006% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades4,69%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina0,01%
- Participaciones Accionarias Argentina93,63%
- Cedear Petroleo Brasilero—17,45%
- Cedear Itau Unibanco Holdings—17,10%
- Cedear Vale R Doce ON N1—14,20%
- Cedear Banco BTG Pactual—8,88%
- Cedear Sabesp ON—7,58%
- Cedear Weg 1—5,55%
- Cedear Localiza ON NM—5,42%
- Cedear Suzano Papel ON N1—3,83%
- Cedear Banco Bradesco ON N1—3,81%
- Cedear Ambev Ord—3,47%
- Cedear Lojas Renner ON—3,24%
- Cedear Petro Rio—1,38%
- Cedear Tim Participacoes S.A.—1,25%
- Cedear Telefonica Brasil ON—0,39%
- Cedear Natura Co Holging S.A.—0,08%
- Participaciones Accionarias Brasil3,70%
- Banco do Brasil S.A.—3,70%
- Participaciones Accionarias Chile—
- Certificados de Participacion Argentina4,19%
- FCI Gainvest Pesos - Clase B—4,19%
- Otros Activos0,02%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.