Ficha del fondo

Delta Ahorro

Gerente

Delta Asset Management S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$311.034.845.126

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAf

Honorarios de gestión

2,5% – 3,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,371% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina53,17%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1—2,79%
ON BBVA Frances Cl 47—2,25%
ON Banco de Valores C3—2,13%
ON Tarj Naranja C66 S1—2,13%
ON Tarj Naranja C67 S1—2,06%
ON Santander Rio S 32—2,04%
ON Banco de Galicia 32 BYY1O—1,84%
ON ICBC Clase 5 110327—1,62%
ON Santander Rio S 31—1,60%
ON BBVA Frances Cl 46—1,54%
ON Banco Prov Clase 6—1,54%
ON Arcor C4—1,50%
ON Volkswagen Financial Services C12—1,49%
ON BACS Clase 19—1,32%
ON Arcor C3—1,29%
ON BBVA Frances Cl 38—1,25%
ON Mercado Pago C7—1,24%
ON Mercado Pago C3—1,19%
ON ICBC Clase 4 281126—1,14%
ON ICBC Clase 8 280827—1,14%
ON FCA Comp. Finac CL 22 S2—1,02%
ON Banco Prov Clase 7—1,01%
ON Bco Provincia Cl 4—0,98%
ON ICBC Clase 7 170627—0,96%
ON PSA Serie 38—0,86%
ON Banco Comafi C22—0,84%
ON Banco Nacion Argentina Clase 4—0,84%
ON Volkswagen Financial Services C16—0,84%
ON NewSan Clase 23—0,81%
ON Rombo Cia Fciera S64—0,76%
Cheque E *MAV011001595—0,65%
ON Payway C1—0,64%
ON Toyota Clase 38—0,61%
ON PSA Serie 35—0,60%
ON Rombo Cia Fciera S65—0,37%
ON Banco Hipotecario C11—0,33%
ON Credicuotas Consumo S17—0,33%
ON BBVA Frances Cl 41—0,33%
ON PSA Serie 36—0,32%
Pagare #MAV240960014—0,32%
Pagare #MAV011060035—0,32%
Pagare #MAV220960075—0,32%
Pagare #MAV151060064—0,32%
Cheque E *MAV280901533—0,25%
Cheque E *MAV210901468—0,25%
Cheque E *MAV280901404—0,25%
Cheque E *MAV081001363—0,24%
Cheque E *MAV081001364—0,24%
ON Toyota Clase 34—0,20%
ON Grupo ST C16—0,17%
Cheque E *MAV111001047—0,16%
Cheque E *MAV121101379—0,15%
Cheque E *MAV121101383—0,15%
ON Arcor C6—0,14%
Cheque E *MAV101001808—0,11%
Cheque E *MAV101001810—0,11%
Cheque E *MAV071101355—0,09%
Cheque E *MAV091001268—0,09%
Cheque E *MAV191000911—0,09%
Cheque E *MAV291001163—0,09%
Cheque E *MAV111001046—0,08%
Cheque E *MAV031101374—0,03%
Cheque E *MAV051001508—0,03%
Cheque E *MAV121101378—0,03%
Cheque E *MAV121101382—0,03%
Cheque E *MAV121101384—0,03%
Cheque E *MAV250901230—0,03%
ON Rowing S1—0,03%
Cheque E *MAV180901810—0,03%
Cheque E *MAV231001476—0,03%
Cheque E *MAV061001399—0,03%
Cheque E *MAV231001260—0,02%
Cheque E *MAV131001682—0,02%
Cheque E *MAV081200664—0,02%
Cheque E *MAV151201850—0,02%
Cheque E *MAV291101297—0,02%
Cheque E *MAV301101879—0,02%
Cheque E *MAV011001425—0,02%
Cheque E *MAV011001426—0,02%
Cheque E *MAV011001427—0,02%
Cheque E *MAV011001428—0,02%
Cheque E *MAV011001429—0,02%
Cheque E *MAV011001430—0,02%
Cheque E *MAV011001431—0,02%
Cheque E *MAV011001432—0,02%
Cheque E *MAV011001433—0,02%
Cheque E *MAV011001434—0,02%
Cheque E *MAV251001187—0,02%
Cheque E *MAV021000983—0,02%
Cheque E *MAV021000986—0,02%
Cheque E *MAV021000987—0,02%
Cheque E *MAV061001299—0,02%
Cheque E *MAV091001209—0,02%
Cheque E *MAV201001638—0,02%
Cheque E *MAV161001184—0,02%
Cheque E *MAV180901138—0,02%
Cheque E *MAV220901381—0,02%
Cheque E *MAV250901293—0,02%
Cheque E *MAV290901308—0,02%
Cheque E *MAV131001528—0,02%
Cheque E *MAV021001534—0,02%
Cheque E *MAV271101379—0,02%
Cheque E *MAV291001363—0,02%
Cheque E *MAV280901349—0,02%
Cheque E *MAV190901517—0,02%
Cheque E *MAV300902812—0,02%
Cheque E *MAV131101304—0,02%
Cheque E *MAV151001872—0,02%
Cheque E *MAV071001600—0,02%
Cheque E *MAV231001469—0,02%
Cheque E *MAV281001477—0,01%
Cheque E *MAV281001478—0,01%
Cheque E *MAV071001601—0,01%
Cheque E *MAV091101096—0,01%
Cheque E *MAV111101513—0,01%
Cheque E *MAV131002099—0,01%
Cheque E *MAV151201921—0,01%
Cheque E *MAV161001594—0,01%
Cheque E *MAV301102037—0,01%
Cheque E *MAV011201567—0,01%
Cheque E *MAV031201023—0,01%
Cheque E *MAV071200942—0,01%
Cheque E *MAV110100919—0,01%
Cheque E *MAV171101519—0,01%
Cheque E *MAV201101633—0,01%
Cheque E *MAV230901691—0,01%
Cheque E *MAV241101435—0,01%
Cheque E *MAV271101428—0,01%
Cheque E *MAV101001825—0,01%
Cheque E *MAV151001928—0,01%
Cheque E *MAV181001191—0,01%
Cheque E *MAV181001192—0,01%
Cheque E *MAV181001193—0,01%
Cheque E *MAV250100972—0,01%
Cheque E *MAV260901558—0,01%
Cheque E *MAV231100975—0,01%
Cheque E *MAV240901529—0,01%
Cheque E *MAV250901864—0,01%
Cheque E *MAV251101595—0,01%
Cheque E *MAV251101753—0,01%
Cheque E *MAV271101377—0,01%
Cheque E *MAV021201322—0,01%
Cheque E *MAV300902939—0,01%
Cheque E *MAV300902944—0,01%
Cheque E *MAV041201042—0,01%
Cheque E *MAV091201487—0,01%
Cheque E *MAV121101387—0,01%
Cheque E *MAV141001893—0,01%
Cheque E *MAV151201897—0,01%
Cheque E *MAV230901662—0,01%
Cheque E *MAV121101381—0,01%
Cheque E *MAV081001502—0,01%
Cheque E *MAV011001174—0,01%
Cheque E *MAV061001330—0,01%
Cheque E *MAV081001163—0,01%
Cheque E *MAV230901346—0,01%
Cheque E *MAV280901059—0,01%
Cheque E *MAV031001234—0,01%
Cheque E *MAV031101279—0,01%
Cheque E *MAV200901421—0,01%
Cheque E *MAV231001209—0,01%
Cheque E *MAV170901255—0,01%
Cheque E *MAV210901011—0,01%
Cheque E *MAV210901012—0,01%
Cheque E *MAV210901053—0,01%
Cheque E *MAV211001240—0,01%
Cheque E *MAV211001241—0,01%
Cheque E *MAV240901148—0,01%
Cheque E *MAV021000988—0,01%
Cheque E *MAV021000984—0,01%
Cheque E *MAV021000985—0,01%
Cheque E *MAV221201277—0,01%
Cheque E *MAV010100425—0,01%
Cheque E *MAV131101231—0,01%
Cheque E *MAV251101705—0,01%
Cheque E *MAV021201290—0,01%
Cheque E *MAV040100752—0,01%
Cheque E *MAV131101254—0,01%
Cheque E *MAV181101337—0,01%
Cheque E *MAV271101346—0,01%
Cheque E *MAV071001481—0,01%
Cheque E *MAV071001482—0,01%
Cheque E *MAV071001483—0,01%
Cheque E *MAV071001484—0,01%
Cheque E *MAV071001485—0,01%
Cheque E *MAV071001486—0,01%
Cheque E *MAV071001489—0,01%
Cheque E *MAV220101186—0,01%
Cheque E *MAV231201317—0,01%
Cheque E *MAV091201440—0,01%
Cheque E *MAV111201270—0,01%
Cheque E *MAV141201146—0,01%
Cheque E *MAV011201470—0,01%
Cheque E *MAV241101328—0,01%
Cheque E *MAV261101144—0,01%
Cheque E *MAV021100921—0,01%
Cheque E *MAV031101385—0,01%
Cheque E *MAV041101243—0,01%
Cheque E *MAV051101148—0,01%
Cheque E *MAV301001592—0,01%
Cheque E *MAV181201246—0,01%
Cheque E *MAV041200987—0,01%
Cheque E *MAV301001488—0,01%
Cheque E *MAV081200659—0,01%
Cheque E *MAV101101767—0,01%
Cheque E *MAV111201225—0,01%
Cheque E *MAV121101308—0,01%
Cheque E *MAV151201813—0,01%
Cheque E *MAV171101366—0,01%
Cheque E *MAV171101372—0,01%
Cheque E *MAV181201236—0,01%
Cheque E *MAV191101130—0,01%
Cheque E *MAV241101308—0,01%
Cheque E *MAV301101794—0,01%
Cheque E *MAV031101312—0,01%
Cheque E *MAV051101069—0,01%
Cheque E *MAV131101095—0,01%
Cheque E *MAV261000979—0,01%
Cheque E *MAV281001306—0,01%
Cheque E *MAV271001417—0,01%
Cheque E *MAV131001646—0,01%
Cheque E *MAV151001559—0,01%
Cheque E *MAV191000934—0,01%
Cheque E *MAV211001313—0,01%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina21,99%
Caucion Colocadora $ BYMA—7,72%
Pzo Fi $ Bco Santander Ri—4,21%
Pzo Fi $ Bco Cordoba—1,96%
Pzo Fi $ Bco Nacion—1,94%
Pzo Fi $ ICBC—1,62%
Pzo Fi $ Bco Provincia—1,30%
Pzo Fi $ Nvo Bco Santa Fe—1,29%
Pzo Fi $ Bco Credicoop—0,66%
Pzo Fi $ Nvo Bco Indus—0,65%
Pzo Fi $ Bco San Juan—0,64%
Certificados de Participacion Argentina18,80%
FF Mercado Credito 50 CA—1,90%
FCI Pionero Pesos Plus - Clase B—1,61%
FCI Mercadolibre Cerrado De Créditos—1,43%
FF Mercado Credito 46 CA—1,28%
FF Mercado Credito 49 CA—1,27%
FF Mercado Credito 51 CA—1,27%
FF Mercado Credito 47 CA—1,09%
FCI SBS Ahorro Pesos Cl B—0,97%
FF Mercado Credito 48 CA—0,96%
FF Mercado Credito 52 CA—0,95%
FF Mercado Credito 53 CA—0,92%
FF Mercado Credito 54 CA—0,92%
FCI Gainvest Pesos - Clase B—0,83%
FF Payway Cobro Acelerado S8 CA—0,69%
FF Pedidos Ya S1—0,64%
FF Mercado Credito 45 CA—0,58%
FF Mercado Credito 44 CA—0,30%
FF Cuotas Cencosud S60 VDFA—0,22%
FF Megabono 345 Clase A—0,18%
FF Cuotas Cencosud S58 VDFA—0,16%
FF Cuotas Cencosud S59 VDFA—0,13%
FF Megabono 340 Clase A—0,09%
FF Mercado Credito 39 CA—0,08%
FF Megabono 341 Clase A—0,06%
FF Megabono 338 Clase A—0,05%
FF Megabono 322 Clase A—0,05%
FF Megabono 343 Clase A—0,04%
FF Megabono 334 Clase A—0,03%
FF Provincia Leasing S 6A—0,03%
FF Megabono 332 Clase A—0,02%
FF Megabono Crédito 328 Clase A—0,01%
FF Megabono 327 Clase A—0,01%
FF Megabono 320 Clase A—0,01%
FF AMFAyS S49 Clase A—0,01%
FF Consubond S198 Clase A—0,01%
Otros Activos—
Pasivos6,04%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.