Ficha del fondo
Alpha Renta Capital
Gerente
ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.
Depositaria
ICBC (Arg) S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$23.518.494.851
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,69% – 3,04%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,025% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,05%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina97,57%
- Bonos Rep Argentina 2030—19,53%
- Bono Boncer TX28—12,25%
- Bono Boncer TZX28—10,20%
- Bono Boncer TX26—8,89%
- Bono Boncer TZXD7—8,27%
- Lecap S30S6—6,47%
- Bono Boncer TZXS7—6,05%
- Bono Boncer 2027 TZXM7—4,82%
- Bono Boncer TZXS8—4,52%
- Bono Boncer TZXD6—2,60%
- Bonos Rep Argentina 2029—2,12%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8—1,64%
- Bono Dual TXMD8—1,62%
- ON Capex C4—1,45%
- ON Cresud S30 C46—1,25%
- ON Pampa Energia C13—1,21%
- ON CGC C 39—1,00%
- ON Vista Gas y Oil Arg C17—0,96%
- ON PCR Clase K—0,85%
- ON Telecom C19 TLCKO—0,64%
- ON Telecom C12 TLCDO—0,62%
- ON Telecom C14 TLCFO—0,61%
- Certificados de Participacion Argentina2,76%
- FCI Allaria Ahorro - Clase C—2,74%
- FF Vicentin Export S8 A—0,02%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.