Ficha del fondo

Optimum Global Investment Grade

Calidad OK

Gerente

SAM Argentina S.G.F.C.I.S.A.U.

Depositaria

BNP Paribas

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$58.182.410.510

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA - EF-2

Honorarios de gestión

3,4%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,067% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 43% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA19%

Dólar· Dólar hard y dólar linked43%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar12%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)22%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste4%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked37,33%
Renta variable21,96%
CER18,96%
Dual DLK/TAMAR7,86%
Dólar hard5,72%
Dual CER/TAMAR4,11%
Sin clasificar4,02%
Tasa fija0,04%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano34,85%
Título público provincial22,32%
CEDEARs21,87%
Letras10,56%
Obligaciones negociables (ON)9,94%
Liquidez0,42%
Fondos (cuotapartes)0,04%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,42%
Titulos de Deuda en Peso Argentina77,82%
Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked22,36%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR7,84%
Lelink D30S6Dólar linked7,55%
Bono Boncer TZXS7CER6,01%
Bono Disc ARS Ley AR DICPCER5,23%
Bono Boncer TZX28CER4,28%
Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR4,10%
Bonos Rep Argentina AE38Dólar hard4,06%
Bono Boncer TZXD7CER3,40%
ON Telecom C12 TLCDO—3,20%
ON CGC C 39Dólar linked1,93%
Lelink D30N6Dólar linked1,73%
ON Pan Amer. Energy C 17Dólar linked1,64%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard1,54%
Lelink D30O6Dólar linked1,30%
ON Vista Gas y Oil Arg C19Dólar linked0,73%
ON Mega C1—0,68%
ON Agrofina Clase 11—0,13%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard0,11%
Participaciones Accionarias Argentina21,91%
Cedear GoogleRenta variable2,48%
Cedear Procter y GambleRenta variable2,38%
Cedear MicrosoftRenta variable2,32%
Cedear FacebookRenta variable2,25%
Cedear Mc DonaldsRenta variable2,15%
Cedear The Coca ColaRenta variable2,01%
Cedear AmazonRenta variable1,67%
Cedear Spdr SyP 500 ETFRenta variable1,42%
Cedear JP MorganRenta variable1,27%
Cedear SPDR Dow Jones IndustrialRenta variable1,12%
Cedear Johnson y JohnsonRenta variable1,10%
Cedear Berkshire Hath IncRenta variable1,04%
Cedear VisaRenta variable0,70%
Certificados de Participacion Argentina0,04%
FCI Argenfunds Liquidez - Clase BTasa fija0,04%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.