Ficha del fondo
Alpha Renta Fija Global
Gerente
ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.
Depositaria
ICBC (Arg) S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$187.196.152
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,58% – 0,87%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades8,89%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense84,17%
- Bono Corporativo 3.625% 010827—4,89%
- CL Rep Chile 2027—4,79%
- CL Rep Chile 28—4,27%
- BC Enersis 2026—3,80%
- BC Inversiones CMPC 2027—3,80%
- BC Bco Credito e Inv 2027—3,79%
- BC Enap 2029—3,64%
- BC Cel Arauco 110227—3,32%
- BC Enel Chile 160628—3,21%
- BC Sociedad Quimica y Min 2029—2,77%
- US Treasury Bill 300628—2,52%
- BC Celulosa Arauco y Constitución 4.25%—2,21%
- Bono del Tesoro Nacional AO27—2,19%
- BC GNL Quintero 310729—2,11%
- BC Celara 4.2% 010930—2,06%
- UY Rep Or Uruguay 271027—1,81%
- US Treasury Bill 310329—1,80%
- BC Codelco 300929—1,77%
- BC TRAGSA 5.55%—1,75%
- BC Gerdau 27102024—1,23%
- BC Engie Energia Chile 2030—1,18%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7—1,11%
- BC Cemex 5.45% 191129—1,09%
- BC COFIDE 300429—1,00%
- BC Compania Cervecerias Unidas—0,99%
- BC T Mobile Company 2028—0,82%
- BC Hyundai 011127—0,82%
- BC Marathon 150328—0,82%
- BC GE Capital Funding 170527—0,81%
- BC Athene Global Funding 130727—0,81%
- BC Colbun 30—0,75%
- BC Invers CMPC 3.85 2030—0,74%
- BC Chile 4.85%—0,69%
- BC Honeywell 1.1% 010327—0,63%
- BC Latam Airlines 7.875%—0,56%
- BC Cencosud 5.95%—0,55%
- BC Dell 4.9% 102026—0,55%
- BC Suzano Papel 2029—0,55%
- BC IBM 6.22% 010827—0,55%
- BC Cargill 220427—0,54%
- BC Santander 4.14% 110427—0,54%
- BC CNH Industrial 4.12% 081027—0,54%
- BC Pacific Gas & Electric—0,54%
- ON AES Argentina Gen 150329—0,54%
- BC Pfizer 4.45% 190528—0,54%
- BC T Mobile Company 2027—0,54%
- BC Societe Generale 120127—0,54%
- BC BMW 3.3% 060427—0,54%
- BC Home Depot 140927—0,53%
- BC Mastercard 260228—0,53%
- BC 3M Company 2027—0,53%
- BC Phillips 4.95% 150328—0,53%
- BC Colgate-Palmolive 150827—0,53%
- BC Banco Santander Chile 201130—0,52%
- BC America Movil SAB 2029—0,52%
- BC Coca Cola 150328—0,51%
- BC Stellantis Fin 170328—0,48%
- BC Bayer US Finance 2028—0,34%
- BC Dow Chemical 301128—0,32%
- BC Enel Chile 010227—0,27%
- BC Phillips 4.95% 011227—0,27%
- BC Southern California Edison 4.7% 010627—0,27%
- BC Volkswagen 241127—0,26%
- BC General Motors 5 2027—0,19%
- Participaciones Accionarias Chile7,57%
- Banco de Chile—4,37%
- Caja los Andes—3,20%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.