Ficha del fondo
Alpha Retorno Total
Gerente
ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.
Depositaria
ICBC (Arg) S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$17.772.856.505
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,75% – 3,64%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,02% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,30%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina67,04%
- Bono Boncer 2028 TZXM8—12,46%
- Bono del Tesoro Nacional AO27—12,43%
- Bono Boncer TZX28—12,42%
- Bono Boncer TXMJ9—9,60%
- Lecap S30N6—5,87%
- Bonos Rep Argentina 2030—5,69%
- Bono del Tesoro 2.5% 2031—3,29%
- Bono Boncer TZXS8—2,72%
- Bono Boncer 2027 TZXM7—2,55%
- Participaciones Accionarias Argentina30,31%
- Cedear Shares MSCI Brazil ETF—5,67%
- BBVA Argentina S.A.—3,70%
- Edenor S.A.—3,36%
- Metrogas S.A.—3,11%
- Transportadora de Gas del Norte S.A.—2,99%
- Banco Macro S.A.—2,89%
- Transportadora Gas del Sur S.A.—2,80%
- Pampa Energia S.A.—2,68%
- Transener S.A.—1,93%
- Distribuidora de Gas del Centro S.A.—1,18%
- Certificados de Participacion Argentina2,41%
- FCI Pionero Pesos Plus - Clase B—1,63%
- FCI IEB Ahorro - Clase E—0,78%
- Otros Activos0,14%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.