Ficha del fondo

Alpha Planeamiento Conservador

Gerente

ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

ICBC (Arg) S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$21.064.761.914

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

2% – 8,74%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,025% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,44%
Titulos de Deuda en Peso Argentina92,81%
Bono Boncer TZXD7—9,60%
Bono Boncer TX28—9,40%
Bono Boncer TZX28—7,69%
Bono Boncer TZXD6—7,40%
Lecap S30S6—6,72%
Bono Boncer TZXS7—6,41%
Bono Boncer 2027 TZXM7—5,03%
Bono Boncer TX26—4,29%
Bono Boncer TZXS8—3,92%
Lecap S13N6—3,02%
Letra Tamar TEM TMF27—2,97%
Bono Dual TTD26—2,37%
Bono Boncer 2028 TZXM8—1,70%
Bono del Tesoro Nacional TMG28—1,49%
Lecer X29E7—1,44%
Bono Dual TXMD8—1,31%
Lecap S29E7—1,22%
Lecap S30N6—1,18%
Bono Par ARS Ley AR PARP—1,18%
Letra Tesoro Nac S30O6—1,16%
Bono Disc ARS Ley AR DICP—1,03%
Bono Boncer TZXO6—0,99%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1—0,74%
Lecap S16O6—0,74%
Bono del Tesoro Nacional T15E7—0,53%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8—0,51%
ON Santander Rio S 32—0,51%
ON Banco Nacion Argentina Clase 4—0,50%
ON Banco Comafi C22—0,50%
ON Toyota Clase 39—0,50%
ON NewSan Clase 23—0,49%
ON BBVA Frances Cl 38—0,49%
ON Banco Hipotecario C11—0,49%
Bono del Tesoro 2.5% 2031—0,49%
ON Tarj Naranja C66 S1—0,48%
ON Arcor C6—0,48%
ON Banco Prov Clase 6—0,48%
ON Banco de Galicia 32 BYY1O—0,48%
ON BBVA Frances Cl 47—0,48%
ON Payway C1—0,47%
ON PSA Serie 36—0,45%
Bono del Tesoro Nacional TML27—0,39%
ON PSA Serie 35—0,38%
ON Volkswagen Financial Services C15—0,36%
ON Volkswagen Financial Services C12—0,36%
Certificados de Participacion Argentina6,44%
FCI IEB Ahorro - Clase E—1,33%
FCI Tango Money Market Dinámico - Clase A—0,63%
FF Fiducar 34 Clase A—0,48%
FF Pedidos Ya S1—0,48%
FF Mercado Credito 50 CA—0,47%
FF Mercado Credito 54 CA—0,45%
FF Megabono 348 Clase A—0,43%
FF Fiducar 33 Clase A—0,39%
FF Megabono 351 Clase A—0,39%
FF Megabono 349 Clase A—0,35%
FF Megabono 344 Clase A—0,28%
FF AMFAyS S51 Clase A—0,25%
FF Fiducar 31 Clase A—0,20%
FF Megabono 336 Clase A—0,07%
FF Megabono 322 Clase A—0,06%
FF Megabono 324 Clase A—0,06%
FF Megabono 335 Clase A—0,06%
FF AMFAyS S50 Clase A—0,06%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.