Ficha del fondo
Consultatio Deuda Argentina
Gerente
One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$235.873.745.296
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,269% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,09%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina102,21%
- Bono Boncer TZXD7—30,40%
- Bono Boncer TZXS7—24,54%
- Bono del Tesoro Nacional TZXO7—12,69%
- Bono Dual TXMD9—7,96%
- Boncer Mendoza C1—5,53%
- Bono Disc ARS Ley AR DICP—5,00%
- Bono Prov Cordoba Clase 6—4,61%
- Lecer X29E7—3,48%
- Lecer X30N6—2,40%
- Bono Prov Cordoba Clase 4—1,91%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 3—1,44%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 6—0,69%
- ON Plaza Logistica C4 ZPC4O—0,63%
- ON Bco Ciudad C23—0,45%
- Letra Prov Bs As PBA28—0,39%
- ON Epec C2—0,09%
- Certificados de Participacion Argentina0,09%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase A—0,09%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.