Ficha del fondo

Consultatio Balance Fund

Gerente

One618 Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$237.191.601.216

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónEF-2

Honorarios de gestión

1,5% – 2,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,266% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,42%
Titulos de Deuda en Peso Argentina102,86%
Bono Boncer TZXD7—31,09%
Bono Boncer TZXS7—24,87%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8—4,21%
Bono Disc ARS Ley AR DICP—3,21%
Boncer Mendoza C1—3,20%
ON Vista Gas y Oil Arg C29—2,89%
ON Genneia Clase 49—2,79%
Bono del Tesoro Nacional TZXO7—2,78%
Bono Dual TXMD9—2,59%
Bono Prov Cordoba Clase 6—2,51%
Bono Prov Santa Fe 8.1% 111234—2,37%
ON YPF Luz C18 YFCJO—2,31%
Bono Prov de Buenos Aires TZV28—1,99%
Bono Prov Cordoba Clase 4—1,81%
ON Tecpetrol C12—1,76%
Lelink D30O6—1,27%
Lecer X30N6—1,06%
Bono del Tesoro Nacional TZVD8—1,02%
Bono Prov Cordoba 2027 COY27—0,97%
ON Telecom C24—0,93%
ON CGC C 38—0,72%
ON YPF Clase XXVII—0,64%
ON Plaza Logistica C4 ZPC4O—0,63%
ON Banco Prov Clase 6—0,55%
ON Santander Rio S 32—0,45%
ON Santander Rio S 31—0,44%
ON BBVA Frances Cl 46—0,43%
ON Banco de Galicia 32 BYY1O—0,43%
ON BBVA Frances Cl 47—0,43%
ON Pampa Energia C23 (RegS)—0,35%
ON Pan American C33—0,31%
Letra Prov Bs As PBA28—0,25%
ON Bco Ciudad C23—0,25%
ON Banco Nacion Argentina Clase 6—0,23%
ON Tarj Naranja C67 S1—0,22%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2—0,21%
Letra Muni Rosario 42993—0,18%
ON CGC C 39—0,14%
ON Credicuotas Consumo S20—0,09%
ON Epec C2—0,09%
ON Luz De Tres Picos C4—0,07%
ON P. Aconcagua Energia C21—0,06%
Letra Municipalidad Rio Cuarto S40—0,04%
ON Cohen S1—0,02%
Bono Prov Cordoba 2029 CO27D—0,01%
Certificados de Participacion Argentina0,02%
FCI Argenfunds Liquidez - Clase B—0,01%
FF San Cristobal S2 CA—0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.