Ficha del fondo
Pellegrini Renta Pesos
Calidad OKGerente
Pellegrini S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de La Nacion Argentina
Clasificación
Plazo Fijo
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$2.341.322.458.994
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,2% – 1,6%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
Inmediato (mismo día)
Inversión mínima
$1.000
Market share
2,24% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Plazo fijo65,62%
- Caución28,51%
- Liquidez5,87%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades5,87%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina94,18%
- Pase Colocador ARS MAETasa fija15,89%
- Pzo Fi $ Bco Santander RiTasa fija15,70%
- Caucion Colocadora $ BYMATasa fija12,64%
- Pzo Fi $ Bco ProvinciaTasa fija11,90%
- Pzo Fi $ Bco CredicoopTasa fija7,55%
- Pzo Fi $ Bco GaliciaTasa fija5,83%
- Pzo Fi $ ICBCTasa fija5,05%
- Pzo Fi $ Bco BBVATasa fija5,00%
- Pzo Fi $ Bco Macro BansudTasa fija3,57%
- Pzo Fi $ Bco SupervielleTasa fija2,83%
- Pzo Fi $ Nvo Bco IndusTasa fija2,71%
- Pzo Fi $ Bco PatagoniaTasa fija2,03%
- Pzo Fi $ Bco HipotecarioTasa fija1,54%
- Pzo Fi $ Bco CordobaTasa fija0,87%
- Pzo Fi $ Nvo Bco Santa FeTasa fija0,65%
- Pzo Fi $ Bco ComafiTasa fija0,44%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.