Ficha del fondo
Compass Opportunity
Gerente
Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
18/09/26
Patrimonio neto
$26.610.462.507
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,85% – 3,6%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,031% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
Este fondo no tiene composición para este eje.
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,05%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina67,13%
- ON Santander Rio S 31—11,73%
- ON Arcor C3—9,46%
- ON ICBC Clase 4 281126—9,20%
- ON ICBC Clase 5 110327—8,35%
- ON Santander Rio S 32—4,81%
- ON Banco Comafi C22—4,74%
- ON Banco Hipotecario C11—4,62%
- ON BBVA Frances Cl 47—3,92%
- ON BBVA Frances Cl 38—2,51%
- ON BBVA Frances Cl 46—1,92%
- Cheque #MAV191060027—1,84%
- ON Banco de Galicia 32 BYY1O—1,52%
- ON Aeropuertos 2000 Regs 2031—1,16%
- ON YPF 2047—0,48%
- ON GEMSA y CTR C43—0,47%
- ON Pampa Energia 2026 9.5%—0,40%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina27,71%
- Pzo Fi $ Bco Coinag—15,22%
- Caucion Colocadora $ Merval—9,98%
- Pzo Fi $ Bco Sol—2,50%
- Certificados de Participacion Argentina3,68%
- FCI Cocos Ahorro - Clase C—2,92%
- FCI Fima Premium Clase B—0,76%
- Otros Activos—
- Pasivos1,43%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.