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Ficha del fondo

Compass Renta Fija

Gerente

Investis Asset Management S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

18/09/26

Patrimonio neto

$139.100.898

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAAf.ar

Honorarios de gestión

1,1% – 2,75%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,062% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Este fondo no tiene exposición clasificada por variable de ajuste.

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Este fondo no tiene composición para este eje.

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,66%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense96,50%
BC Banco Votorantim 5.875%—16,16%
BC Brasil 3 1/4 300926—8,53%
BC Bradesco 2027—6,63%
Bono Corporativo 3.625% 010827—6,60%
BC Itau Unibanco 270230—6,21%
BC BTG 080429—5,86%
BC Enap 2029—5,36%
BC Enersis 2026—5,35%
BC Bradesco 2030—4,43%
BC Suzano Papel 2029—4,12%
BC Codelco 2030—3,36%
BC Bco Credito e Inv 2027—2,75%
BC Gerdau 27102024—2,70%
BC Invers CMPC 3.85 2030—2,35%
BC Enel Chile 160628—2,18%
BC Banco Do Brasil 2029—1,78%
BC Enap 2033—1,78%
BC Celara 4.2% 010930—1,52%
BC Banco BTG Pactual 270131—1,41%
BC Codelco 300929—1,29%
BC Engie Energia Chile 2030—1,01%
BC Bco Brasil 6.25% 180430—0,97%
BC Inversiones CMPC 060431—0,63%
BC Entel 3.05—0,63%
BC BTG Pactual 2030—0,58%
BC Banco do Brasil 2031—0,54%
BC Latam Airlines 7.875%—0,37%
CL Rep Chile 2027—0,36%
CL Rep Chile 28—0,35%
BC Suzano 150131—0,34%
BC Adecoagro 2027—0,21%
BC Brasil 110630—0,15%
Participaciones Accionarias Chile1,19%
Banco de Chile—1,19%
Certificados de Participacion Argentina0,01%
FCI Fima Premium Clase B—0,01%
Otros Activos0,73%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.