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Ficha del fondo

1822 Raices Valores Fiduciarios

Calidad OK

Gerente

Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Provincia de Buenos Aires

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$260.461.395.810

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA+f(arg)

Honorarios de gestión

1,7%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,293% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 93% de la cartera.

Inflación6%
Tasa en pesos93%
Dual1%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • TAMAR/BADLAR78,60%
  • Tasa fija14,44%
  • CER5,64%
  • Dual Fija/TAMAR1,32%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Fideicomiso financiero78,60%
  • Cheque de pago diferido11,30%
  • Título público soberano4,43%
  • Letras3,73%
  • Caución1,78%
  • Fondos (cuotapartes)0,16%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades—
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina19,41%
  • Bono Boncer TZXO6CER1,99%
  • Lecer X30S6CER1,34%
  • Lecap S30N6Tasa fija1,20%
  • Lecer X30N6CER1,19%
  • Bono Boncer TX26CER1,12%
  • Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR0,80%
  • Cheque E *MAV110901251Tasa fija0,77%
  • Cheque E *MAV110901252Tasa fija0,77%
  • Cheque E *MAV110901253Tasa fija0,77%
  • Cheque E *MAV110901254Tasa fija0,77%
  • Cheque E *MAV110901255Tasa fija0,77%
  • Cheque E *MAV110901256Tasa fija0,77%
  • Cheque E *MAV091001371Tasa fija0,75%
  • Cheque E *MAV091001372Tasa fija0,75%
  • Cheque E *MAV061101203Tasa fija0,74%
  • Cheque E *MAV061101204Tasa fija0,74%
  • Cheque E *MAV061101205Tasa fija0,74%
  • Cheque E *MAV061101206Tasa fija0,74%
  • Cheque E *MAV061101207Tasa fija0,74%
  • Cheque E *MAV061101208Tasa fija0,74%
  • Cheque E *MAV061101209Tasa fija0,74%
  • Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR0,52%
  • Operaciones a Plazo en Peso Argentina1,78%
  • Caucion Colocadora $ BYMATasa fija1,78%
  • Certificados de Participacion Argentina78,74%
  • FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR5,43%
  • FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR4,67%
  • FF Mercado Credito 48 CATAMAR/BADLAR4,61%
  • FF Mercado Credito 49 CATAMAR/BADLAR3,87%
  • FF Mercado Credito 45 CATAMAR/BADLAR3,71%
  • FF Payway Cobro Acelerado S8 CATAMAR/BADLAR3,45%
  • FF Megabono 352 Clase ATAMAR/BADLAR2,90%
  • FF Cuotas Cencosud S59 VDFATAMAR/BADLAR2,74%
  • FF Mercado Credito 52 CATAMAR/BADLAR2,63%
  • FF Mercado Credito 50 CATAMAR/BADLAR2,32%
  • FF Mercado Credito 51 CATAMAR/BADLAR2,30%
  • FF Mercado Credito 44 CATAMAR/BADLAR2,28%
  • FF AySA S2TAMAR/BADLAR2,07%
  • FF Megabono 350 Clase ATAMAR/BADLAR1,97%
  • FF Cuotas Cencosud S60 VDFATAMAR/BADLAR1,92%
  • FF Megabono 349 Clase ATAMAR/BADLAR1,49%
  • FF Megabono 345 Clase ATAMAR/BADLAR1,42%
  • FF Megabono 355 Clase ATAMAR/BADLAR1,39%
  • FF Consubond S202 Clase ATAMAR/BADLAR1,38%
  • FF Cuotas Cencosud S58 VDFATAMAR/BADLAR1,24%
  • FF Megabono 347 Clase ATAMAR/BADLAR1,18%
  • FF Mercado Credito 53 CATAMAR/BADLAR1,10%
  • FF Creditech S6 CATAMAR/BADLAR1,08%
  • FF Megabono 353 Clase ATAMAR/BADLAR1,05%
  • FF Cuotas Cencosud S57 VDFATAMAR/BADLAR1,02%
  • FF AySA S1TAMAR/BADLAR0,98%
  • FF Megabono 344 Clase ATAMAR/BADLAR0,91%
  • FF Creditech S7 CATAMAR/BADLAR0,84%
  • FF Consubond S200 Clase ATAMAR/BADLAR0,83%
  • FF Megabono 342 Clase ATAMAR/BADLAR0,83%
  • FF Consubond S201 Clase ATAMAR/BADLAR0,71%
  • FF Megabono 343 Clase ATAMAR/BADLAR0,68%
  • FF Coppel S1 CATAMAR/BADLAR0,62%
  • FF Fiducar 33 Clase ATAMAR/BADLAR0,62%
  • FF Moni Mobile 18 ATAMAR/BADLAR0,60%
  • FF Mercado Credito 43 CATAMAR/BADLAR0,60%
  • FF Elebar XVII Clase ATAMAR/BADLAR0,57%
  • FF Centrocard Creditos S8TAMAR/BADLAR0,57%
  • FF Megabono 339 Clase ATAMAR/BADLAR0,56%
  • FF Confibono S87 Clase ATAMAR/BADLAR0,51%
  • FF Creditech S5 CATAMAR/BADLAR0,50%
  • FF Cuotas Cencosud S56 VDFATAMAR/BADLAR0,43%
  • FF Megabono 340 Clase ATAMAR/BADLAR0,41%
  • FF Mercado Credito 39 CATAMAR/BADLAR0,38%
  • FF Infraestructura Elec 14TAMAR/BADLAR0,37%
  • FF Megabono 341 Clase ATAMAR/BADLAR0,36%
  • FF Grupo GEP Colservice S1 CATAMAR/BADLAR0,35%
  • FF Fiducar 31 Clase ATAMAR/BADLAR0,32%
  • FF Confibono S86 Clase ATAMAR/BADLAR0,32%
  • FF Megabono 351 Clase ATAMAR/BADLAR0,32%
  • FF Confibono S83 Clase ATAMAR/BADLAR0,31%
  • FF Megabono 338 Clase ATAMAR/BADLAR0,30%
  • FF Megabono 336 Clase ATAMAR/BADLAR0,28%
  • FF Moni Mobile 17 ATAMAR/BADLAR0,27%
  • FF Waynimovil S14 CATAMAR/BADLAR0,27%
  • FF Waynimovil S13 CATAMAR/BADLAR0,26%
  • FF Tarj Fertil S26 CATAMAR/BADLAR0,25%
  • FF Milaires Clase ATAMAR/BADLAR0,23%
  • FF AMFAyS S52 Clase ATAMAR/BADLAR0,23%
  • FF Pareto 16 Clase ATAMAR/BADLAR0,22%
  • FF Confibono S85 Clase ATAMAR/BADLAR0,19%
  • FF Megabono 324 Clase ATAMAR/BADLAR0,18%
  • FF Centrocard Creditos S7TAMAR/BADLAR0,18%
  • FF AMFAyS S51 Clase ATAMAR/BADLAR0,16%
  • FCI Fima Premium Clase BTasa fija0,16%
  • FF Megabono 334 Clase ATAMAR/BADLAR0,16%
  • FF Payway Cobro Acelerado S7 CATAMAR/BADLAR0,16%
  • FF Megabono Credito 326 Clase ATAMAR/BADLAR0,13%
  • FF River Plate S1TAMAR/BADLAR0,13%
  • FF Megabono 322 Clase ATAMAR/BADLAR0,11%
  • FF AMES S28 Clase ATAMAR/BADLAR0,10%
  • FF Megabono Crédito 328 Clase ATAMAR/BADLAR0,10%
  • FF Provincia Leasing S 6ATAMAR/BADLAR0,09%
  • FF Elebar XVI Clase ATAMAR/BADLAR0,09%
  • FF Megabono 332 Clase ATAMAR/BADLAR0,08%
  • FF Fiducar 30 Clase ATAMAR/BADLAR0,07%
  • FF Fullcredit Creditos S2 CATAMAR/BADLAR0,07%
  • FF AMFAyS S50 Clase ATAMAR/BADLAR0,07%
  • FF Mercado Credito 42 CATAMAR/BADLAR0,06%
  • FF Pareto 15 Clase ATAMAR/BADLAR0,05%
  • FF Waynimovil S12 CATAMAR/BADLAR0,05%
  • FF Confibono S84 Clase ATAMAR/BADLAR0,05%
  • FF Megabono 320 Clase ATAMAR/BADLAR0,05%
  • FF Megabono 335 Clase ATAMAR/BADLAR0,05%
  • FF Consubond S198 Clase ATAMAR/BADLAR0,04%
  • FF AMFAyS S49 Clase ATAMAR/BADLAR0,03%
  • FF Elebar XV Clase ATAMAR/BADLAR0,02%
  • FF Fiducar 29 Clase ATAMAR/BADLAR0,02%
  • FF Tarj Fertil S25 CATAMAR/BADLAR0,02%
  • FF Metalcred 16ATAMAR/BADLAR0,02%
  • FF Elebar XIV Clase ATAMAR/BADLAR0,01%
  • FF Ames S27 Clase ATAMAR/BADLAR0,01%
  • Otros Activos—
  • Pasivos0,07%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.