Ficha del fondo
1822 Raices Renta Fija Internacional
Calidad OKGerente
Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco Provincia de Buenos Aires
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$2.364.840
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,4%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
$1.000
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano83,83%
- Caución16,15%
- Liquidez0,02%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,02%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense83,84%
- US Treasury Bill 310527Dólar hard17,23%
- BC Codelco 5.125% 020233Dólar hard17,08%
- BC Cencosud 5.95%Dólar hard13,16%
- BC Banco Do Brasil 2029Dólar hard12,74%
- BC Vale Overseas Limited 3.75%Dólar hard12,19%
- BC Falabella 150132Dólar hard11,43%
- Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense16,15%
- Caucion Colocadora U$S BYMADólar hard16,15%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.