Ficha del fondo

1822 Raices Renta en Pesos

Calidad OK

Gerente

Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Provincia de Buenos Aires

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$68.318.101.506

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf(arg)

Honorarios de gestión

1,7%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,079% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 61% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA24%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR61%

Dólar· Dólar hard y dólar linked8%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar1%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste5%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

TAMAR/BADLAR41,67%
CER24,25%
Tasa fija19,44%
Dólar linked8,10%
Sin clasificar5,40%
Dual Fija/TAMAR0,98%
Dólar hard0,16%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)38,16%
Letras29,63%
Título público soberano19,54%
Cheque de pago diferido5,68%
Fideicomiso financiero4,20%
Fondos (cuotapartes)2,79%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina93,64%
Lelink D30S6Dólar linked7,93%
Bono Boncer TZXD6CER6,43%
Bono Boncer TZXO6CER4,52%
Lecer X30N6CER4,52%
Bono Boncer TX26CER4,50%
Lecap S30N6Tasa fija4,42%
Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR4,34%
Lecap S13N6Tasa fija3,00%
Cheque E *MAV091001373Tasa fija2,86%
Cheque E *MAV091001374Tasa fija2,86%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR2,72%
Boncer Mendoza C1CER2,48%
Letra Prov Bs As BBD26—2,46%
ON Toyota Clase 39TAMAR/BADLAR2,33%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR2,26%
ON Mercado Pago C5TAMAR/BADLAR2,25%
ON Mercado Pago C8—2,23%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR2,21%
Letra Prov Bs As PBA28CER1,96%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR1,76%
ON Arcor C4TAMAR/BADLAR1,62%
ON Banco de Valores C3TAMAR/BADLAR1,61%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR1,56%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR1,54%
ON Banco Nacion Argentina Clase 4TAMAR/BADLAR1,53%
ON Rowing S1Tasa fija1,53%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR1,51%
ON Toyota Clase 37TAMAR/BADLAR1,50%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR1,49%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR1,48%
ON Plaza Logistica C1 ZPC1OTAMAR/BADLAR1,48%
Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija1,20%
ON Mercado Pago C3TAMAR/BADLAR1,20%
ON Banco Comafi C22TAMAR/BADLAR1,14%
Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR0,99%
ON Bco Serv Transac C27TAMAR/BADLAR0,77%
Bono Muni San Isidro—0,75%
ON Credito Directo C31TAMAR/BADLAR0,51%
ON Grupo ST C16TAMAR/BADLAR0,46%
ON Grupo ST C15TAMAR/BADLAR0,45%
ON Credicuotas Consumo S20Tasa fija0,44%
ON Credicuotas Consumo S17Tasa fija0,42%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,23%
ON GEMSA 17Dólar hard0,16%
ON Red Surcos S14 Clase CTasa fija0,03%
Certificados de Participacion Argentina7,04%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija2,81%
FF Mercado Credito 44 CATAMAR/BADLAR1,85%
FF Megabono 337 Clase ATAMAR/BADLAR1,24%
FF Megabono 333 Clase ATAMAR/BADLAR0,86%
FF Confibono S82 Clase ATAMAR/BADLAR0,28%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.