Ficha del fondo

1822 Raices Renta en Dolares

Calidad OK

Gerente

Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Provincia de Buenos Aires

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$15.755.670

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,65%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 66% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR8%

Dólar· Dólar hard y dólar linked66%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste26%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard66,17%
Sin clasificar25,77%
TAMAR/BADLAR4,89%
Tasa fija3,17%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)76,15%
Título público soberano20,48%
Caución3,29%
Liquidez0,08%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,08%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense99,73%
ON Banco de Galicia 32 BYY2ODólar hard9,64%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard8,31%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard7,87%
ON Pampa Energia C27Dólar hard6,57%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1ODólar hard6,37%
ON Banco Comafi C24Dólar hard6,32%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard6,31%
ON BBVA Frances Cl 40TAMAR/BADLAR5,04%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard4,48%
ON AES Argentina Gen 060828—4,47%
ON Pan American C42Dólar hard3,30%
ON Pecom C2—3,30%
ON Otamerica S5Tasa fija3,27%
ON Scania Credit C3—3,24%
ON Plaza Logistica C15—3,20%
ON BBVA Frances Cl 49Dólar hard3,19%
ON Banco de Galicia 33 BYZ2O—3,19%
ON Tecpetrol C11—2,66%
ON Pluspetrol Clase 3—2,64%
ON Pampa Energia C25—1,99%
ON Bco Serv Transac C28—1,89%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase C BPOC7Dólar hard1,24%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7Dólar hard1,24%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense3,40%
Caucion Colocadora U$S BYMADólar hard3,40%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.