Ficha del fondo
1822 Raices Inversion
Calidad OKGerente
Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.
Depositaria
Banco Provincia de Buenos Aires
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$87.116.021.818
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,4%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
$1.000
Market share
0,101% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 65% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER57,92%
- Sin clasificar15,94%
- Dual CER/TAMAR10,97%
- UVA7,20%
- Tasa fija6,58%
- TAMAR/BADLAR0,95%
- Dólar linked0,43%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano49,31%
- Obligaciones negociables (ON)23,12%
- Letras16,08%
- Título público provincial9,15%
- Fondos (cuotapartes)1,38%
- Fideicomiso financiero0,95%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina98,18%
- Letra Prov Bs As PBA28CER7,54%
- Lecer X30N6CER7,40%
- Bono Boncer TZXD6CER7,24%
- Bono Boncer TZX28CER6,85%
- Bono Boncer TX28CER6,25%
- Bono Boncer TX26CER5,54%
- Bono Boncer TZXD7CER5,17%
- ON Bco Ciudad C23UVA4,81%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 3CER4,74%
- Bono Prov Cordoba Clase 4—4,67%
- Bono Prov Cordoba Clase 6—4,53%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR3,99%
- ON FCA Comp. Finac CL 22 S1Tasa fija3,92%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR3,80%
- Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR3,24%
- ON Telecom C18 TLCJO—2,93%
- Boncer Mendoza C1CER2,72%
- Bono Boncer TZXS8CER2,44%
- ON Plaza Logistica C4 ZPC4OUVA2,43%
- Bono Boncer TZXD8CER1,72%
- ON Rombo Cia Fciera S66Tasa fija1,26%
- ON Volkswagen Financial Services C14—1,23%
- ON Banco de Cordoba C5—1,20%
- Letra Prov Bs AS XBO26—0,77%
- Boncer Bsas 191126CER0,62%
- Letra Prov Bs As XBS26—0,46%
- ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,43%
- ON Generacion Litoral C1—0,14%
- ON GEMSA 15 GMCGO—0,10%
- ON Refi Pampa S3 BTasa fija0,05%
- Certificados de Participacion Argentina2,35%
- FCI Fima Premium Clase BTasa fija1,39%
- FF Sion Conecta Infraestructura Privada S1TAMAR/BADLAR0,64%
- FF River Plate S1TAMAR/BADLAR0,32%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.