Ficha del fondo

1822 Raices Infraestructura

Calidad OK

Gerente

Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Provincia de Buenos Aires

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$12.239.165.247

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAf(arg)

Honorarios de gestión

1,4%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

$1.000

Market share

0,014% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 34% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA8%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR21%

Dólar· Dólar hard y dólar linked34%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste37%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar37,47%
Dólar linked24,02%
TAMAR/BADLAR12,29%
Dólar hard9,73%
Tasa fija8,89%
CER7,60%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)55,06%
Letras17,57%
Título público soberano11,87%
Título público provincial11,57%
Fideicomiso financiero2,34%
Fondos (cuotapartes)1,52%
Liquidez0,08%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,08%
Titulos de Deuda en Peso Argentina96,65%
ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked8,10%
Letra Prov Bs As PBA28CER7,64%
Letra Prov Bs As PBA27TAMAR/BADLAR7,20%
Bono Muni San Isidro—6,68%
ON YPF Clase XXVIIDólar linked6,51%
ON Energias Renovables Las Lomas Clase 1—6,13%
ON Pan American C33Dólar linked5,93%
ON Capex C10—5,93%
ON Mega C1—5,46%
ON Oiltanking S3Tasa fija4,57%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—4,14%
ON Capex C4—3,62%
Bono Prov Cordoba Clase 4—2,83%
Bono CABA 2028 BDC28BADLAR2,81%
ON YPF C 20Dólar linked2,76%
ON Vista Gas y Oil Arg C24Dólar hard2,70%
Bono Neuquen 2030Dólar hard2,45%
Bono Prov Mendoza 2029—2,11%
Lecap S16O6Tasa fija1,94%
Bono Prov Santa Fe 2027 SF27DDólar hard1,81%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard1,24%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,97%
Lecap S30S6Tasa fija0,90%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked0,85%
Bono Prov Salta SA24D—0,75%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,61%
ON Municipalidad de Cordoba C2—0,02%
Certificados de Participacion Argentina3,88%
FF Sion Conecta Infraestructura Privada S1TAMAR/BADLAR1,83%
FCI Fima Premium Clase BTasa fija1,53%
FF Nasa Clase 4TAMAR/BADLAR0,52%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.