Ficha del fondo

1822 Raices Dólares Plus

Calidad OK

Gerente

Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Provincia de Buenos Aires

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$44.802.337

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA-f(arg)

Honorarios de gestión

0,4%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 78% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR1%

Dólar· Dólar hard y dólar linked78%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste20%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard78,49%
Sin clasificar20,36%
TAMAR/BADLAR1,14%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano61,21%
Obligaciones negociables (ON)26,14%
Título público provincial9,86%
Caución2,60%
Fideicomiso financiero0,16%
Liquidez0,03%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,03%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense99,47%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard14,77%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard10,86%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard8,89%
Bonos Rep Argentina GD41Dólar hard6,96%
Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard6,94%
Bonos Rep Argentina GD38Dólar hard6,88%
Bono Bopreal 2028 Serie 4 Clase B BPOB8Dólar hard4,31%
Bono Prov Neuquen 2025—4,01%
Bono Prov Mendoza 2029—3,73%
Bono Bonar 2029 AO29Dólar hard3,03%
ON YPF Clase 31Dólar hard2,44%
ON Pampa Energia C21Dólar hard2,42%
Bono Prov Cordoba 2029 CO27DDólar hard2,35%
ON Central Puerto Clase D—2,27%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—2,27%
ON BBVA Frances Cl 49Dólar hard2,24%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard1,97%
ON AES Argentina Gen 060828—1,80%
ON Edenor C11Dólar hard1,76%
ON Plaza Logistica C5 ZPC5O—1,36%
ON Arcor C5Dólar hard1,14%
ON Bco Serv Transac C29—1,13%
ON Banco de Galicia 33 BYZ2O—1,12%
ON Edesa Clase 3TAMAR/BADLAR1,01%
ON Edenor C10 DNCAO—0,92%
ON CT Barragan C10—0,89%
ON Pecom C3—0,70%
ON Profertil C3Dólar hard0,68%
ON Ledesma Clase 15—0,46%
ON TGLT Clase 16—0,17%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense2,66%
Caucion Colocadora U$S BYMADólar hard2,66%
Certificados de Participacion Argentina0,16%
FF Vicentin Export S8 ATAMAR/BADLAR0,16%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.