Ficha del fondo

1822 Raices Ahorro Dólares

Calidad OK

Gerente

Provinfondos S.A.S.G.F.C.I.

Depositaria

Banco Provincia de Buenos Aires

Clasificación

Plazo Fijo

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$47.047.608

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

Inmediato (mismo día)

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 92% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR2%

Dólar· Dólar hard y dólar linked92%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste6%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard89,00%
Sin clasificar6,16%
Dólar linked2,69%
Tasa fija2,16%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Plazo fijo45,02%
Liquidez20,37%
Obligaciones negociables (ON)19,26%
Caución15,34%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades20,37%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense19,28%
ON BBVA Frances Cl 49Dólar hard3,20%
ON Banco Hipotecario C14Dólar linked2,14%
ON ICBC Clase 6 220527Dólar hard2,13%
ON Banco Mariva S3 060727Tasa fija1,72%
ON Grupo ST C14Dólar hard1,51%
ON Arcor C2 7.6%Dólar hard1,09%
ON Banco de Valores C4—1,07%
ON Supervielle Clase VDólar hard1,07%
ON BBVA Frances Cl 45Dólar hard1,07%
ON Supervielle Clase X—1,07%
ON Banco Hipotecario C15—1,06%
ON ICBC Clase 9 280827—1,06%
ON Bco CMF Serie 20—0,64%
ON Banco Comafi C21Dólar hard0,43%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense60,36%
Caucion Colocadora U$S BYMADólar hard15,34%
Pzo Fi U$S Bco GaliciaDólar hard8,52%
Pzo Fi U$S Bco HipotDólar hard7,55%
Pzo Fi U$S Bco NacionDólar hard7,23%
Pzo Fi U$S Bco ComafiDólar hard6,92%
Pzo Fi U$S Bco SupervielleDólar hard6,39%
Pzo Fi U$S Bco CMFDólar hard5,42%
Pzo Fi U$S Bco PatagoniaDólar hard1,70%
Pzo Fi U$S Nvo Bco IndusDólar hard1,28%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.